***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -1.217.112 -1.217.112 341.111 -304.101 -481.423 -444.413 5.195.721 89.261.637 10.635.244 99.896.881 161.751.077 161.751.077
Transferler
458.968 10.176.276 -10.635.244 -458.968
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.384 -829.384 331.924 -73.593 258.331 -8.368.563 -8.368.563 -8.939.616 -8.939.616
Dönem Karı (Zararı)
-8.368.563 -8.368.563 -8.368.563 -8.368.563
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.384 -829.384 331.924 -73.593 258.331 -571.053 -571.053
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -2.046.496 -2.046.496 673.035 -304.101 -555.016 -186.082 5.654.689 99.437.913 -8.368.563 91.069.350 152.811.461 152.811.461
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -2.237.632 -2.237.632 600.068 -304.101 -510.276 -214.309 5.654.689 99.437.913 7.401.931 106.839.304 168.362.052 168.362.052
Transferler
302.287 7.099.104 -7.401.391 -302.287
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.490 -1.003.490 36.807 -67.579 -30.772 11.590.367 11.590.367 10.556.105 10.556.105
Dönem Karı (Zararı)
11.590.367 11.590.367 11.590.367 11.590.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.003.490 -1.003.490 36.807 -67.579 -30.772 -1.034.262 -1.034.262
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -3.241.122 -3.241.122 636.875 -304.101 -577.855 -245.081 5.956.976 106.537.017 11.590.367 118.127.384 178.918.157 178.918.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.178.180 -16.561.516
Dönem Karı (Zararı)
11.590.367 -8.368.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.155.476 13.340.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 16.221.165 14.643.480
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
74.303 228.539
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 74.303 228.539
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.360.519 2.315.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.773.742 1.849.098
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 444.305 249.941
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 142.472 216.662
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-89.914 -1.566.434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.461.388 -4.509.330
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.893.788 2.641.954
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 341.612 965.203
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -863.926 -664.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
603.758 402.792
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 603.758 402.792
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.711.216 -2.683.446
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-303.139 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -303.139 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.835.347 -20.079.896
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 14.560.902 2.320.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.224.248 -20.948.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.025 6.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.145.223 -20.954.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.693.972 -9.076.153
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
199.379 -258.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.893.351 -8.818.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.977.391 -15.151.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
342.227 11.982.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
342.227 11.982.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.157.135 10.793.826
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.187 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.160.322 10.793.826
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.089.504 -15.107.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -776.041 -904.290
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 111.500 84.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -424.135 -633.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.138.618 -18.890.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
498.191 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
498.191 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.220.604 -17.881.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.800.826 -2.800.030
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -14.419.778 -15.081.904
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-416.205 -1.008.599
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -416.205 -1.008.599
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.398.211 76.759.335
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.235.697 145.246.562
Kredilerden Nakit Girişleri
150.235.697 145.246.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-125.700.113 -70.280.337
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-125.700.113 -70.280.337
Ödenen Faiz
-2.824.610 -2.599.643
Alınan Faiz
2.687.237 4.392.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.918.587 41.307.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.918.587 41.307.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.139.483 70.155.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.220.896 111.462.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.246.370 54.390.806
Finansal Yatırımlar
5 0 14.560.902
Ticari Alacaklar
7 124.344.889 107.129.918
Diğer Alacaklar
8 1.034.613 123.811
Stoklar
9 120.901.714 93.998.626
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.093.106 14.189.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 424.135 874.590
Diğer Dönen Varlıklar
19 343.243 283.870
ARA TOPLAM
311.388.070 285.552.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
311.388.070 285.552.090
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 270.700 512.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 33.727.510 28.743.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 67.879.990 64.059.887
Peşin Ödenmiş Giderler
10 346.130 627.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.792.110 7.830.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.016.440 101.773.441
TOPLAM VARLIKLAR
426.404.510 387.325.531
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.102.255 3.072.773
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 122.831.900 114.850.200
Ticari Borçlar
7 43.472.017 43.105.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 5.626.237 4.823.930
Diğer Borçlar
8 50.125 51.182
Ertelenmiş Gelirler
10 2.923.532 2.294.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.302.115 2.868.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.047.671 1.756.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.254.444 1.111.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.002.944 2.275.983
ARA TOPLAM
183.311.125 173.342.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.311.125 173.342.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 51.722.620 35.129.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.452.608 10.491.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 12.452.608 10.491.663
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.175.228 45.620.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
247.486.353 218.963.479
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.918.157 168.362.052
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.241.122 -2.237.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.241.122 -2.237.632 -8.223.539



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565294


BIST