BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462727

KAP : TURCAS PETROL A.S. / TRCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2015 17:44:19

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 714,793 -14,717,294
DONEM KARI/ZARARI 855,256 -5,068,103
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 65,693,107 41,091,988
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 715,097 966,555
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATIS KARI 433,840 0
ISTIRAK SATIS ZARARI 13 0 62,583,151
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 82,246 1,917,700
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 68,395 -34,316
KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 33,248 91,910
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN GELIR 7 22,421,217 -18,538,869
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 37,000,205 -4,991,016
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -382,958 -8,233,644
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,321,817 7,330,517
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -43,830,048 -29,014,295
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 4,647,261 5,566,242
DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -15,810,730 -34,729,873
PESIN ODENMIS GIDER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -29,391,196 -145,671
PESIN ODENMIS GIDER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,246,304 -45,876
DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 287,867 4,014,672
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
TICARI BORCLAR VE ILISKI LI KURULUSLARA OLAN BORCLARDAKI DEGISIM -5,809,554 -3,673,789
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 22,718,315 7,009,590
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI -4,128,624 -31,513
FAIZ GIDERI 15 6,989,921 7,425,475
FAIZ GELIRI 14 -24,864,819 -29,120,846
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 19,197,834 164,788,617
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 337,460 91,527
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -377,960 -1,663,542
SATILMAYA HAZIR DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -186,887 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YAITIRMLARDAKI SERMAYE ARTISI 7 -5,428,000 -24,000,000
ISTIRAK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 123,002,629
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER 7 0 15,000,000
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 24,853,221 29,279,428
YONETIM GELIRLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 23,078,575
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -35,175,999 -41,432,898
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,888,500 4,057,524
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -30,743,691 -27,349,375
SERMAYE ARTISI AZINLIK PAYI -6,263 4,307
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -12,303,229 -10,647,028
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -7,011,316 -7,498,326
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,263,372 108,638,425
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,263,372 108,638,425
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 193,559,426 81,421,815
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 178,296,054 190,060,240


---------------------------------------------------------------------------------------------