BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=341229

KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. / TMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 21:59:13

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,493,292 -23,114,590
DONEM KARI/ZARARI 76,789,389 37,521,953
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,078,023 5,759,402
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 5,287,220 4,906,879
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 554,030 360,061
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 9 247,373
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 791,725 1,283,313
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -6,673,989 -9,964,252
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 22 -76,332
KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 17 132,386 52,210
GARANTI KARSILIGI, NET 15 1,730,381 -1,044,063
DAVA KARSILIGI 15 -286,001 286,001
FAIZ VE FAKTORNG GIDERLERI 26 5,371,230 9,879,253
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -79,374,120 -66,395,945
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,936,566 11,011,762
DIGER DONEN VARLIKLAR -705,982 -12,274,305
DIGER DURAN VARLIKLAR 352,748 -284,506

- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
FINANSAL YATIRIMLAR -242,251
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,581,412 -31,667,503
DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARI -5,159,368 7,566,433
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARI 1,444,379 -717,690
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -97,246 -80,906
ODENEN VERGILER -18,443,687 -2,283,955
ERTELENMIS GELIRLER -4,407,183
TICARI VE DIGER ALACAKLAR, NET -1,766,187 -20,476,799
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
ILISKILI TARAFLARLAR TICARI ISLEMLER, NET 168,635 -17,188,476
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,493,292 -23,114,590
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 55,943,516 5,960,674
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -22,743,410 -3,987,441
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 76,332
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
ILISKILI TARAFLARA VERILEN AVANSLAR 78,610,594 9,904,930
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 43,185
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -77,104,956 38,887,226
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ALINAN BANKA KREDILERI 39,284,676
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ODENEN KREDILER VE FINANSAL BORCLAR -45,602,997 -26,823,620
ODENEN FAIZ -5,371,230 -9,879,253
ILISKLI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ISLEMLER, NET - -6,055,718 63,799
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -26,749,000
SERMAYE ARTISI 36,241,624
ALINAN FAIZ 6,673,989
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,668,148 21,733,310
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,668,148 21,733,310
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 21,981,784 248,474
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,313,636 21,981,784


---------------------------------------------------------------------------------------------