BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=474687

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME) 22.10.2015 18:06:33

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 275 33 90 (PBX) FAKS: (0212) 275 39 88
E-POSTA ADRESI : BORSA@TOFAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 337 09 20
ORJINAL ACIKLAMANIN TARIHI : 23.07.2015
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YENI HATCHBACK VE STATION WAGON MODEL ARACLARIN YATIRIM HARCAMALARINDA KULLANILMAK UZERE, AVRUPA IMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) ILE YATIRIM KREDISI SAGLANMASI AMACIYLA KREDI SOZLESMESI IMZALANMASI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------
OZEL DURUM ACIKLAMASI:

`23 TEMMUZ 2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASINDA YATIRIM PROJELERININ FINANSMANINA YONELIK CALISMALAR CERCEVESINDE AVRUPA IMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) ILE YATIRIM KREDISI SAGLANMASI AMACIYLA GORUSMELER YAPILDIGI BELIRTILMISTI.

YAPILAN GORUSMELER OLUMLU SONUCLANMIS OLUP YENI HATCHBACK VE STATION WAGON MODEL ARACLARIN YATIRIM HARCAMALARINDA KULLANILMAK UZERE 22.10.2015 TARIHINDE 200 MILYON EURO`YA KADAR FINANSMAN SAGLANMASINA ILISKIN KREDI SOZLESMESI IMZALANMISTIR. BU TUTARIN 100 MILYON EURO`YA KADAR KISMI EBRD TARAFINDAN, BAKIYE ISE SENDIKASYONA KATILAN HSBC BANK PLC VE BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH`IN ESIT MIKTARLARDA KATILIMIYLA FINANSE EDILECEKTIR. EYLUL 2016`YA KADAR TOPLAM TUTARIN TAMAMININ IKI TAKSITLE KULLANILMASI PLANLANAN KREDININ ILK ANAPARA GERI ODEMESI ARALIK 2016`DA YAPILACAKTIR. VADESI ARALIK 2022 TARIHINDE DOLACAK OLAN ALTI AYDA BIR ANAPARA VE FAIZ ODEMELI KREDININ TAHMINI KULLANIM TAKVIMI VE ORTALAMA VADE DIKKATE ALINDIGINDA, YILLIK TOPLAM MALIYET 6 AYLIK EURIBOR + %2,3 OLARAK HESAPLANMAKTADIR.`

SAYGILARIMIZLA,

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.


`AS STATED IN THE DISCLOSURE DATED ON JULY 23, 2015, OUR COMPANY HAS STARTED NEGOTIATIONS WITH EBRD (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) FOR THE FINANCING OF INVESTMENT PROJECTS.

THE NEGOTIATION HAS RESULTED POSITIVELY AND THE LOAN AGREEMENT UP TO AVRO 200 MILLION IS SIGNED ON 22.10.2015 FINANCING WILL BE USED FOR THE INVESTMENT SPENDING OF NEW HATCHBACK AND STATION WAGON VEHICLES. EBRD WILL MAINTAIN EUR 100 MILLION FOR ITS OWN ACCOUNT AND REMAINING EUR 100 MILLION WILL BE SYNDICATED WITH THE EQUAL PARTICIPATIONS OF HSBC BANK PLC VE BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH. THE UTILIZATION OF THE LOAN IS SCHEDULED AS TWO EQUAL TRANCHES UNTIL SEPTEMBER 2016 AND THE FIRST PRINCIPAL REPAYMENT OF THE LOAN WILL BE MADE IN DECEMBER 2016. THE LOAN`S CAPITAL AND INTEREST PAYMENTS WILL BE MADE EVERY 6 MONTHS UNTIL DECEMBER 2022. ACCORDING TO THE ESTIMATED TIME AND USAGE PLAN, THE LOAN`S TOTAL COST OF FINANCING IS 6 MONTHS EURIBOR + %2,3.`

YOURS SINCERELY,

THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.


---------------------------------------------------------------------------------------------