BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=455507

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.07.2015 21:11:05

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015- 30.06.2015 01.01.2014- 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 123,219 359,944
DONEM KARI/ZARARI 336,381 254,063
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 204,558 191,357
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 174,329 170,943
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ VE VADE FARKI GIDERLERI 32,665 34,233
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GELIRI -43,952 -45,816
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 7,409 10,379
MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI/(KARI) 70 -196
GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 12 26,437 19,085
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 7,600 2,729
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -417,720 -85,476
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 111,253 42,266
STOKLAR -230,816 -88,950
DIGER DONEN / DURAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR 5,468 -85,098
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -264,486 50,926
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
DIGER KISA / UZUN VADELI BORCLAR, BORC KARSILIKLARI VE DEVLET TESVIKLERI 12,624 44,941
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -13,111 -7,939
ODENEN VERGI -181 -7,943
ODENEN GARANTI GIDERLERI 12 -24,145 -17,561
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,326 -16,118
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 123,219 359,944
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -479,070 -27,761
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 46,142 44,846
VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR -389,383 73,545
FINANSAL YATIRIMLAR 208,975 -298
SATIN ALINAN MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10,11 -345,679 -147,182
MADDI DURAN VARLIK SATIS HASILATI 875 1,328
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 114,445 101,567
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -484,546 -325,000
ALINAN BANKA KREDILERI 2,363,669 710,718
ODENEN BANKA KREDILERI -1,732,117 -250,430
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -32,561 -33,721
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -241,406 433,750
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -241,406 433,750
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,681,933 1,670,467
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,440,527 2,104,217


---------------------------------------------------------------------------------------------