BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=393124

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.11.2014 17:47:47

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 573,610 914,225
DONEM KARI/ZARARI 355,071 371,123
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 292,138 257,124
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 257,161 241,924
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
-FAIZ GIDERI 16,17 51,480 27,657
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GELIRI 16,17 -67,705 -65,370
KIDEM TAZMINATI VE KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU 17,081 25,910
MADDI VARLIK SATIS ZARARI(KARI) 0 -187
GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 31,123 30,137
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 2,998 -2,947
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -73,599 285,978
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -75,740 -74,508
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,494 371,188
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 41,652 38,567
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
-DIGER DONEN/DURAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -121,716 -13,470
-KISA VADELI DIGER YUKUMLULULUKLER 9,305 45,727
-DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 1 -13,427
-DIGER KISA / UZUN VADELI BORCLAR 35,809 31,307
-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -14,852 -13,314
-ODENEN VERGI 16,632 -55,532
-ODENEN GARANTI GIDERLERI -26,359 -31,647
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 76,163 1,087
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 573,610 914,225
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -392,191 -67,892
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,189 2,168
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -306,151 -138,511
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 68,352 68,635
VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR 4 73,545 166
FINANSAL YATIRIMLAR -230,126 -350
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,186 -630,888
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -325,000 -480,000
ALINAN FAIZ
ALINAN BANKA KREDILER 918,096 21,072
ODENEN BANKA KREDILERI -505,378 -148,848
ODENEN FAIZ -48,532 -23,112
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 220,605 215,445
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 220,605 215,445
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,670,467 1,630,455
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,891,072 1,845,900


---------------------------------------------------------------------------------------------