BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=514741

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2016 05:12:44

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.12.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 628,928,488 503,503,529
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 116,358,694 80,511,849
FINANSAL YATIRIMLAR 0 0
TICARI ALACAKLAR 8 379,496,631 305,391,113
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 30 699,185 456,059
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 378,797,446 304,935,054
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 9 1,838,908 1,525,238
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,838,908 1,525,238
TUREV ARACLAR 0 0
STOKLAR 10 109,402,528 90,104,550
CANLI VARLIKLAR 0 0
PESIN ODENMIS GIDERLER 12 7,993,857 10,172,073
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 13 2,919,296 3,370,613
DIGER DONEN VARLIKLAR 20 10,918,574 12,428,093
ARA TOPLAM 0 0
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 918,798,341
FINANSAL YATIRIMLAR 6 0 40,920
TICARI ALACAKLAR 8 11,086,141 11,008,854
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11,086,141 11,008,854
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 9 418,790 327,611
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 418,790 327,611
TUREV ARACLAR 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 14 8,125,910 5,078,763
CANLI VARLIKLAR 11 5,558,872 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 15 244,706,712 245,991,413
MADDI DURAN VARLIKLAR 16 694,515,814 603,472,092
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 4,840,083 2,004,145
- SEREFIYE 0 0
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 4,840,083 2,004,145
PESIN ODENMIS GIDERLER 12 28,942,048 36,788,863
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 17,074,309 14,085,680
DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 1,422,301,870

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 597,741,357 477,826,076
KISA VADELI BORCLANMALAR 7 37,899,135 101,113,382
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 393,777,419 234,365,680
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR 8,30 145,618,019 129,133,970
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 11,434,458 8,519,616
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 134,183,561 120,614,354
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 19 5,323,081 4,056,388
DIGER BORCLAR 9,29 1,824,720 832,219
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,208 6,208
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,818,512 826,011
TUREV ARACLAR 0 0
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0
ERTELENMIS GELIRLER 12 3,886,262 4,548,499
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 4,162,807 1,788,960
KISA VADELI KARSILIKLAR 18 1,299,188 0
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 1,299,188 0
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 20 3,950,726 1,986,978
ARA TOPLAM 0 0
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 214,690,467 163,389,509
UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 124,340,822 77,856,491
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR 0 0
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0
DIGER BORCLAR 0 0
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0
TUREV ARACLAR 0 0
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0
ERTELENMIS GELIRLER 0 0
UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 12,968,300 11,651,166
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12,968,300 11,651,166
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 77,381,345 73,881,852
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 831,765,343 781,086,285
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 812,635,925 763,053,825
ODENMIS SERMAYE 21 370,000,000 370,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21 1,467,266 1,467,266
GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21 23,130,220 23,130,220
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 21 264,919,649 232,682,439
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU -4,427,101 -3,064,311
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANCLARI 269,346,750 235,746,750
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -2,217,237 745,789
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -2,217,237 745,789
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21 25,484,767 22,983,012
SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI -208,727,832-208,011,543
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21 305,554,887 269,781,320
NET DONEM KARI/ZARARI 33,024,205 50,275,322
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21 19,129,418 18,032,460
TOPLAM KAYNAKLAR 1,422,301,870


---------------------------------------------------------------------------------------------