BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=476153

KAP : LIDER FAKTORING A.S. / LIDFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2015 12:40:49

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30/09/2015 30/09/2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 17,756,129 27,660,925
ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 84,444,831 78,378,706
ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -55,396,931 -50,213,968
KIRALAMA GIDERLERI 22 -1,159,395 -1,192,075
ALINAN TEMETTULER
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 8,102,010 10,161,276
ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR
ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 1,766,483 11,544,073
PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -16,179,514 -17,099,908
ODENEN VERGILER 9 -746,978 -1,088,399
DIGER -3,074,377 -2,828,780
ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -9,213,226 -36,431,835
FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 130,125,177 -189,748,817
FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS
DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,033,480 -15,924,874
FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 742,878 154,218
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,627,541
ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -137,669,168 167,514,582
VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS)
DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1,378,633 -54,485
ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 8,542,903 -8,770,910
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI
ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI
SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7,8 -102,761 -106,838
ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER
ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR
ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR
SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR
SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR
DIGER -61,479
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -102,761 -168,317
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 120,240,050 80,146,475
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -114,914,561 -70,036,267
IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI
TEMETTU ODEMELERI -12,000,000
FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -1,764,000 -1,620,000
DIGER
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -8,438,511 8,490,208
DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 2,560 1,319
NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 4,191 -447,700
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 201,134 930,154
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.4.(M) 205,325 482,454


---------------------------------------------------------------------------------------------