BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=477060

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2015 17:55:37

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,959,156 -6,091,361
DONEM KARI/ZARARI 2,260,018 1,628,589
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,885,554 5,596,245
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 623,349 620,115
- SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN ZARAR 71,389 0
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 216,739 327,107
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 5 149,490 14,853
- IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 0 -180,201
- KREDI VE TAHVIL FAIZ GIDERLERI 15 4,673,959 2,570,914
- FAKTORING FAIZ GIDERI 15 101,546 3,865,435
- VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -7,983,396 -5,046,582
- VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 5,347,231 4,895,449
- FAIZ GELIRLERI 14 -572,776 -378,167
- ALACAK REESKONT GIDERI 1,840,595 209,459
- BORC REESKONT GELIRI -2,095,858 -494,357
- VERGI GIDERI 16 829,977 375,426
- TURQUALITY GELIR TAHAKKUKLARI 14 -316,691 -1,183,206
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,310,392 -13,431,146
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,580,642 -8,848,187
- ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -207,033 -135,381
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -42,920,054 -16,221,907
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,061 -425,227
- PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -3,146,193 -1,391,339
- DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 2,349,355 1,061,624
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 553,707 -1,162,834
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 30,655,062 13,802,154
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,671 -302,591
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 2,138 192,542
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -12,164,820 -6,206,312
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ODENEN KIDEM TAZMINATI -75,089 -50,911
ALINAN FAIZ 572,776 378,167
VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZLER 7,983,396 5,046,582
VADELI ALIMLARDAN ODENEN FAIZLER -5,347,231 -4,895,449
VERGI ODEMELERI/IADELERI -928,188 -363,438
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 65,741 -196,658
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 298,370 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -232,629 -196,658
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,592,260 6,366,160
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,289,504 14,520,240
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -17,118,974 -2,447,436
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
BANKA KREDISI VE TAHVIL FAIZ ODEMELERI -3,476,724 -1,841,209
FAKTORING FAIZ ODEMELERI -101,546 -3,865,435
TAHVIL IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25,000,000 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 698,845 78,141
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 698,845 78,141
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 208,936 90,136
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 907,781 168,277


---------------------------------------------------------------------------------------------