BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=393938

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / AKENR [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2014 17:47:33

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,111,152 309,862,326
DONEM KARI/ZARARI -221,736,918 -70,847,012
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 168,616,557 219,308,604
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4, 5 56,433,806 45,176,406
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI 66,135 796,382
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -120,224 -163,646
- PRIM KARSILIGI 0 1,418,570
- IZIN KARSILIGI 20,167 -13,508
- BORC KARSILIKLARI 3,066,812 2,225,013
- DSI FAIZ GIDERI / (GELIRI) 13 8,983,116 5,129,599
- DURDURULAN FAALIYETLER KARI 0 -22,675,203
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -88,188
- SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN KAR 0 -6,702,460
- BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERI 0 -2,748,853
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 117,262,572 216,545,946
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,925,948 -20,267,839
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -8,169,879 676,385
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,820,014 129,753,237
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,292,796 -439,865
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,831,563 11,324,177
- DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,556,696 229,731
- PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -11,880,904 -35,266,527
- UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS -8,181,674 2,065,896
- PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (AZALIS) / ARTIS -17,500,152 187,615,811
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 39,472,611 98,819,736
- TUREV FINANSAL ARACLARDAKI AZALIS -12,037,721 -28,728,710
- DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS / AZALIS 8,279,925 -109,046,985
- DIGER BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) -11,193,893 3,239,836
- DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALIS -200,987 -59,863
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15,103,836 0
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -94,940,375 278,214,829
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN BORC KARSILIKLARI -3,429,031 -1,103,371
ODENEN FAIZ
FAIZ GELIRI 12 -5,011,895 -3,398,967
ALINAN FAIZ
FAIZ GIDERI 12 85,313,763 41,288,179
VERGI ODEMELERI/IADELERI 10 -1,043,614 -5,138,344
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -152,732,854 -398,255,174
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 1,988,942 0
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,387,900 194,111
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 4,5 -169,179,713 -654,050,875
SABIT KIYMET SATIS ZARARI 0 433,402
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 251,860,000
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 5,070,017 3,308,188
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 153,407,575 100,329,721
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 264,816
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 491,928,840 262,606,763
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -308,020,847 -173,694,437
FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM 18,934,450 23,557,181
SERMAYE ARTISI 0 314,128
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -49,434,868 -12,718,730
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -18,436,431 11,936,873
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -18,436,431 11,936,873
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 242,711,889 173,516,888
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 224,275,458 185,453,761


---------------------------------------------------------------------------------------------