***INTEM***İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2,137,308 3,482,746
Dönem Karı/Zararı -2,514,545 1,419,824
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,556,408 2,448,104
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 1,518,383 1,498,866
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 12 -475,572 345,610
-Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 12 -12,820 206,629
-Faiz Geliri 14 -33,032 -12,443
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 6 235,816 271,530
-Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 12 84,808 2,151
-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Karı -4,031
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 1,221,683 2,061,675
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri -888,738 -1,668,329
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 -90,089 -257,585
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3,121,760 -99,641
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,619,599 -1,498,391
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -30,349,816 -65,655,930
-Diğer Alacak ve Varlıklardaki Değişim -257,447 619,868
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9,804,565 -4,983,220
-Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Değişim -8,614,752 10,542,778
-İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlardaki Değişim 54,767,939 60,875,254
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2,163,623 3,768,287
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -6,188
Ödenen Kıdem Tazminatı -12,334 -242,928
Ödenen Kullanılmamış İzin Bedeli -13,981 -36,425
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -360,586 -1,632,397
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -402,717 -1,022,777
Tahsil Edilen Faizler 33,032 12,443
İştirak Sermaye Arttırımı Ödemesi -622,063
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 82,494 73,526
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 82,494 73,526
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,859,216 1,923,875
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,859,216 1,923,875
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 285,829 342,322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,145,045 2,266,197



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530761


BIST