***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.370 -2.370
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.370 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-537.421 537.421 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-130.727 -130.727 -130.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -1.425.288 -130.727 2.443.985 2.443.985
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
82.273 -82.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
546.576 546.576 546.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.343.015 546.576 4.203.561 4.203.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.640 -471.841
Dönem Karı (Zararı)
546.576 -130.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-374.154 -177.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 2.330 2.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.022 21.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.022 10.676
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.568
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-428.946 -197.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-428.946 -197.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.440 -3.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-188.062 -163.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.938 588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.938 588
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.612 -114.960
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.853 -28.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.853 -28.950
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.341 998.865
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.341 998.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.019.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.019.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.640 -471.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
358.966 179.014
Alınan Faiz
358.966 179.014
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
343.326 -294.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
343.326 -294.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.645.176 2.596.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.988.502 2.301.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.060.758 3.643.351
Ticari Alacaklar
4 177.495 94.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 167.957 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.538 11.978
Peşin Ödenmiş Giderler
7 227.369 105.757
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 227.369 105.757
ARA TOPLAM
4.465.622 3.843.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.465.622 3.843.665
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
2.977 3.455
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 2.977 3.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.596 6.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 4.596 6.449
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 31.848 36.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.421 46.192
TOPLAM VARLIKLAR
4.505.043 3.889.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 4.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.853
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.265 37.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 61.265 37.353
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
134.075 108.634
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 68.270 50.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 65.805 58.248
ARA TOPLAM
195.340 150.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.340 150.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 106.142 82.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
106.142 82.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.142 82.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.482 232.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.203.561 3.656.985
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.343.015 -1.425.288
Net Dönem Karı veya Zararı
546.576 82.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.203.561 3.656.985
TOPLAM KAYNAKLAR
4.505.043 3.889.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.203.442 485.489 620.150 257.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.203.442 485.489 620.150 257.714
BRÜT KAR (ZARAR)
1.203.442 485.489 620.150 257.714
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.033.497 -792.101 -558.147 -402.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 428.946 197.579 209.625 109.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -47.875 -24.590 -26.384 -22.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
551.016 -133.623 245.244 -57.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
551.016 -133.623 245.244 -57.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
551.016 -133.623 245.244 -57.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.440 2.896 10.834 1.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.440 2.896 10.834 1.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
546.576 -130.727 256.078 -55.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
546.576 -130.727 256.078 -55.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
546.576 -130.727 256.078 -55.632
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
546.576 -130.727 256.078 -55.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
546.576 -130.727 256.078 -55.632



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776069


BIST