Vakıf Yatırım, Albaraka Türk hedef fiyatını 1,49 TL'den 1,58 TL'ye
güncellerken 'TUT' tavsiyesini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Albaraka Türk Katılım Bankası 3Ç18 finansal sonuçları için bugün
telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Banka geçtiğimiz hafta bizim
tahminimizin %17, Research Turkey konsensüs tahminlerinin %30 üzerinde
176 mn TL net kar açıklamıştı. 2018 yılı üçüncü çeyrekte
beklentimizden daha iyi gelen net kar payı gelirleri ve daha düşük
gerçekleşen karşılık giderleri net kar beklentimizde yukarı yönlü
sapmaya neden olmuştu. Banka yönetimi 2018 yılsonu için toplam
toplanan fonlar büyümesinde aşağı yönlü revizyona giderken, karlılık
beklentilerini ise yukarı yönlü güncelledi.
Telekonferans toplantısı ardından 2018 yılı için bankanın karşılık
giderlerinde %30 oranında gerçekleştirdiğimiz yukarı yönlü revizyona
karşın, daha yüksek net kar payı gelirleri ve net ticari kar
beklentimiz sonucunda yılsonu net kar tahminimizi 281 mn TL’den 420 mn
TL’ye güncelliyoruz.
2018 yılsonu tahminlerimizde yaptığımız revizyonla beraber,
Albaraka Türk Katılım Bankası için hedef fiyatımızı 1,49 TL’den 1,58
TL’ye güncelliyoruz. Banka için kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”,
Uzun Vadede ise “TUT” önerimizi koruyoruz.
Son 1 aylık dönemde Albaraka Türk Katılım Bankası hisselerinin
BIST-100 endeksine göre %3,5 daha iyi performans gösterirken, banka
endeksine göre ise %2,4 oranında negatif ayrıştığı görülmektedir."

http://vkyanaliz.com/Files/docs/3c18-finansal-sonuclari-albaraka-turk-1542722132.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey