Şeker Yatırım, Albaraka Türk için 1,46 TL hedef fiyat ile 'TUT'
tavsiyesini korudu.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Albaraka Türk (ALBRK) 1Ç18 solo finansal sonuçlarında 98 milyon TL
net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda 1.8% artış). Açıklanan net kar
rakamı bizim 54 milyon TL olan tahminimizin ve 59 milyon TL olan
piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. 260mn tutarında
serbest bırakılan karşılık beklentilerden sapmalara sebep oldu.
Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre kuvvetli bir şekilde %173
artarak %14.6 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret
etmektedir. Hisse için TL1.46 olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef
fiyatımızın %2 azalış potansiyeli bulunmaktadır. Ek olarak, TUT olan
tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2018T 5.0x F/K (Benzerlerine göre %11
primli) ve 0.52x F/DD çarpanlarıyla e 2018 için %10.5 ortalama öz
kaynak getirisiyle işlem görmektedir. 1Ç18 finansal sonuçlarının
açıklanmasının ardından aktif kalitesinde bozulma ve net faiz
marjındaki büyük daralma sebebiyle hisse üzerinde negatif bir etki
bekliyoruz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey