Oyak Yatırım, Anadolu Sigorta'yı model portföyünden çıkarırken,
TSKB'yi 1,83 TL hedef fiyat ile model portföyüne ekledi.

Oyak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasa Görüşü: Pozitif (Korunuyor)

İlk çeyrek kar tahminlerimizi baz alarak model portföyümüzden Anadolu
Sigorta'yı (ANSGR) çıkarırken TSKB’yi ekliyoruz. Motor segmentinde
yoğunlaşan rekabet ve Kovid kaynaklı kısmi kapanmalar neticesinde
yüksek seyreden hasar frekansı nedeniyle ANSGR'nin net karında ilk
çeyrekte bir önceki yıla göre %21 azalma bekliyoruz. Buna karşın,
korunan marjlar ve sabit kredi risk maliyeti sayesinde TSKB'nin ilk
çeyrekte iyi sonuçlar açıklayacağını öngörüyoruz.

Ayrıca, TSKB’nin mevcut değerlemesini 2021 tahmini 0,5x F/DD ve 3,8x
F/K oranının yanında %14 özkaynak karlılığı ile cazip buluyoruz. TSKB,
yüksek sermaye yeterliliğine ve güçlü likiditeye sahiptir ve bunun
bankaya büyümede üstünlük sağlayacağına inanıyoruz.

Model portföyümüzün 1 Nisan kapanışlı son revizyonumuza göre
performansı endeksin %1.2 üzerindedir. Güncel model portföyümüz ISCTR,
TSKB, PETKM, ENKAI, ARCLK, KCHOL, TCELL, BIMAS, ASELS, TKFEN, AKGRT ve
KOZAL hisselerini içermektedir."

Analizin tamamı için:

http://eposta.oyakyatirim.com.tr/Dosya/B11DRMYKOCPQMCDA/tr-oyak-280421-revizehisseonerileri?userCode=0514bcf9-7b41-4655-9739-298240b1d120

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey