Canlı Borsa

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 10,60 TL'den 6,74 TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini korudu

11.05.2020 10:05
Deniz Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 10,60
TL'den 6,74 TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini korudu.
Deniz Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:
"Is Bankasi (C)
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.87
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.74
Getiri Potansiyeli 38%
HAO 31%
Piyasa değeri TRY21,915 mln
ISCTR 1Ç20 Finansalları Değerlendirmesi – AL önerimizi koruyoruz
Hedef Fiyatımız 6.74 TL (önceki: 10.60 TL)
İş Bankası 1Ç20 finansallarını Cuma akşamı açıkladı. Bankanın
konsolide olmayan net kar rakamı 1,456 milyon TL bir önceki yılın aynı
dönemine göre yatay kalırken bir önceki çeyreğe göre ise %37 oranında
daralmıştır. Öz kaynak karlılığı bu dönemde %9.9 olarak
gerçekleşmiştir.
Bankanın açıkladığı net kar piyasa beklentisinin ve bizim 1,509
milyon TL’lik beklentimizin kısmen gerisinde kalmıştır. Açıklanan
sonuçların hisse fiyatı üzerinde sınırlı bir olumlu etkisi
olabileceğini düşünüyoruz.
İş Bankası için AL olan önerimizi koruyoruz ancak kar
tahminlerimizdeki değişiklik ve iskonto oranımızı yükselttiğimiz için
hedef fiyatımızı 6.74 TL olarak revize ediyoruz (önceki 10.60 TL).
Açıklanan 1Ç20 finansallarının hisse fiyatı üzerinde kısmi bir baskısı
olabileceğini düşünmekle birlikte2.80x F/K ve 0.34x F/DD çarpanları
ile işlem gören hissenin sektör ortalamasına göre oldukça cazip
olduğunu düşünüyoruz. İş Bankası’nın yüksek sermaye yeterlilik
oranları (%17.2 SYR ve %13.3 Çekirdek SYR), %90.3 seviyesindeki toplam
karşılık ayırma oranı ve kuvvetli likiditesine bağlı olarak (mevduatın
krediye dönüşüm oranı %87 seviyesinde) AL önerimizi sürdürüyoruz."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_11.05.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgiler




Canlı Borsa
103.024 18:05
Değişim :  0,37% |  375,41
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
Açılış: 102.454
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 24.465 -0,04  
Nasdaq CCO 9.325 0,43  
Xetra DAX DAX 11.074 0,07  
IPC MXX 35.784 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 2.820 0,21  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--395--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(25.05.2020 05:30:24-25.05.2020 05:30:24)