***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.566.900 7.840.703 18.530.998 -155.223 -19.296 13.825.129 67.076.469 22.234.115 188.899.795 188.899.795
Transferler
-14.959.619 14.981.999 22.380 22.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.380 595.572 -76.568 28.876.478 29.373.102 29.373.102
Dönem Karı (Zararı)
28.876.478 28.876.478 28.876.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.380 595.572 -76.568 496.624 496.624
Sermaye Arttırımı
20.033.100 -20.033.100
Kar Payları
1.400.911 1.400.911 1.400.911
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92.762
Dönem Sonu Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 3.548.999 440.348 -95.864 13.825.129 85.753.155 28.876.478 219.788.948 219.788.948
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 3.548.999 440.348 -95.864 13.825.129 85.753.155 28.876.478 219.788.948 219.788.948
Transferler
28.898.858 -28.876.478 22.380 22.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.380 -93.624 -853.051 60.346.312 59.730.804 59.730.804
Dönem Karı (Zararı)
60.346.312 60.346.312 60.346.312
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.380 -93.624 -853.051 -615.508 -615.508
Dönem Sonu Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 3.526.619 346.724 -948.915 13.825.129 114.652.013 60.346.312 279.188.585 279.188.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.904.157 39.308.900
Dönem Karı (Zararı)
60.346.312 28.876.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13 30.074.583 30.755.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 13.735.059 10.381.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.495.913 8.146.196
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.901.908 6.877.400
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.594.005 1.268.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
927.590 1.833.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 387.226 1.314.210
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 493.926 348.423
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 46.438 170.803
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.748.760 4.746.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23 -2.083.952 -3.813.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22,25 12.832.712 8.559.853
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.749.183 3.281.582
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 753.449 176.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-10.119.018 4.094.703
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 1.282.013 -1.905.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.335.543 -16.539.635
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.803.937 -34.918.655
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -33.070.299 -6.498.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.391.778 27.960.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.818.001 -3.082.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.876.796 -9.663.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
33.694.797 6.580.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.756.438 43.092.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-124.614 -94.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -4.727.667 -3.688.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.904.385 -28.446.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.943.812 19.392.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -130.932.149 -51.652.068
Alınan Faiz
2.083.952 3.813.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.142.358 61.782.837
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.773.419 66.139.230
Ödenen Faiz
-9.631.061 -4.356.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.142.130 72.645.434
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-853.051 -76.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
289.079 72.568.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.327.967 18.759.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.617.046 91.327.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.617.048 91.327.968
Ticari Alacaklar
7 340.181.816 250.380.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.864.296 25.469.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 274.317.520 224.910.421
Diğer Alacaklar
1.096.681 715.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.096.681 715.074
Türev Araçlar
6 6.941.547 21.590
Stoklar
9 85.375.396 55.899.102
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.638.082 1.195.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.162.354 3.713.927
Diğer Dönen Varlıklar
18 12.925.956 4.550.402
ARA TOPLAM
544.938.880 407.803.533
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 1.263.053 984.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
546.201.933 408.788.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
325.717 392.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 325.717 392.314
Maddi Duran Varlıklar
12 248.284.468 132.580.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.659.131 6.827.573
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.859.663 6.764.951
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.373.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.502.925 146.565.574
TOPLAM VARLIKLAR
815.704.858 555.353.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 59.606.057 20.332.414
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 56.422.775 34.427.138
Ticari Borçlar
229.078.021 101.154.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.835.524 6.433.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 226.242.497 94.721.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.703.731 2.397.301
Diğer Borçlar
0 4.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.563
Türev Araçlar
6 753.449 176.964
Ertelenmiş Gelirler
16 69.369.046 38.622.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.190.196 4.067.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.106.656 1.523.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.083.540 2.543.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.113.604 1.471.675
ARA TOPLAM
426.236.879 202.654.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.236.879 202.654.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 106.315.910 124.150.400
Diğer Borçlar
61.289 41.766
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
61.289 41.766
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.902.195 3.222.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.902.195 3.222.303
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 5.496.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.279.394 132.910.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
536.516.273 335.564.890
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
279.188.585 219.788.948
Ödenmiş Sermaye
19 79.600.000 79.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.873.343 3.989.347
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.526.619 3.548.999
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
346.724 440.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-948.915 -95.864
Yabancı Para Çevrim Farkları
-948.915 -95.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.825.129 13.825.129
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 114.652.013 85.753.155
Net Dönem Karı veya Zararı
60.346.312 28.876.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
279.188.585 219.788.948
TOPLAM KAYNAKLAR
815.704.858 555.353.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 695.523.111 473.789.530
Satışların Maliyeti
20 -512.697.850 -353.419.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.825.261 120.370.228
BRÜT KAR (ZARAR)
182.825.261 120.370.228
Genel Yönetim Giderleri
21 -42.371.482 -25.320.198
Pazarlama Giderleri
21 -74.562.474 -55.047.283
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.119.216 -573.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 50.701.706 29.406.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -39.540.762 -25.306.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.933.033 43.529.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.239.692 498.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.605.675 -2.403.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.567.050 41.623.706
Finansman Gelirleri
25 6.501.538 6.078.005
Finansman Giderleri
25 -31.841.295 -14.730.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.227.293 32.971.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.119.019 -4.094.703
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -4.727.667 -3.681.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 14.846.686 -413.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.346.312 28.876.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.346.312 28.876.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.346.312 28.876.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.004 573.191
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-27.975 -27.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.030 744.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.001 -143.298
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
5.595 5.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23.406 -148.893
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-853.051 -76.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
-853.051 -76.568
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-969.055 496.623
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.377.257 29.373.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.377.257 29.373.101



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588385


BIST