***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 191.488.070 183.994.606
Satışların Maliyeti
5 -172.497.920 -165.026.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.990.150 18.968.227
BRÜT KAR (ZARAR)
18.990.150 18.968.227
Genel Yönetim Giderleri
29 -7.354.148 -6.418.129
Pazarlama Giderleri
29 -11.947.128 -8.603.647
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -131.714 -116.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.412.996 12.300.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.783.603 -10.056.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.813.447 6.073.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 18.441 8.702
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.795.006 6.082.505
Finansman Gelirleri
33 2.298.998 11.501.692
Finansman Giderleri
33 -17.860.200 -10.788.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.356.208 6.796.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 4.742.727 -1.492.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -784.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.742.727 -707.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.613.481 5.304.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.613.481 5.304.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.613.481 5.304.028
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,41750000 0,15150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.526.588 2.719.478 14.280.930 4.414.893 73.817.736 73.817.736
Transferler
27 371.996 4.042.897 -4.414.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -494.589 5.304.028 4.809.439 4.809.439
Dönem Karı (Zararı)
5.304.028 5.304.028 5.304.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-494.589 -494.589 -494.589
Kar Payları
27 -3.711.954 -3.711.954 -3.711.954
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.031.999 3.091.474 14.611.873 5.304.028 74.915.221 74.915.221
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.031.999 3.091.474 14.611.873 5.304.028 74.915.221 74.915.221
Transferler
27 166.243 5.137.785 -5.304.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.009.204 -14.613.481 -15.622.685 -15.622.685
Dönem Karı (Zararı)
-14.613.481 -14.613.481 -14.613.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.009.204 -1.009.204 -1.009.204
Kar Payları
27 -2.887.577 -2.887.577 -2.887.577
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 3.022.795 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.783.509 15.313.998
Dönem Karı (Zararı)
-14.613.481 5.304.028
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.613.481 5.304.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.658.510 10.543.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 10.604.001 8.175.756
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.201.581 102.467
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 8.655
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.057.924 93.812
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
143.657 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.974.689 1.803.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.183.452 2.376.794
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 877.886 131.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -86.649 -704.648
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.856.064 2.943.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -172.241 -73.657
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 6.441.121 3.133.630
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -442.196 -148.174
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 29.380 31.821
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 4.792.020 2.688.286
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.983.208 -6.662.371
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.983.208 -6.662.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -4.742.727 1.492.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -10.326 -587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.233.125 645.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.589.427 -4.880.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 167.906 358.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.570.956 1.602.043
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 276.648 109.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.315.387 3.193.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -8.380 541.121
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -158.623 58.617
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -1.094 27.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.248 -365.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.278.154 16.492.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.696.360 -1.167.105
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -798.285 -11.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.947.559 -29.449.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 256.990 39.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -23.204.549 -29.489.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.080.411 7.699.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 146.283.322 227.130.606
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -117.965.660 -214.326.882
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 2.164.584 -1.828.775
Ödenen Temettüler
27 -2.887.577 -3.711.954
Ödenen Faiz
33 -5.686.499 362.713
Alınan Faiz
172.241 73.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.916.361 -6.436.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.916.361 -6.436.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.666.863 8.103.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.583.224 1.666.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.613.481 5.304.028
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.009.204 -494.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.269.684 -618.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 260.480 123.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 260.480 123.647
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.009.204 -494.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.622.685 4.809.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.622.685 4.809.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.583.224 1.666.863
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 52.286.290 44.726.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 4.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 52.286.290 44.721.921
Diğer Alacaklar
11 1.391.567 1.559.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.391.567 1.559.473
Türev Araçlar
14 477.870 4.578.987
Stoklar
13 30.679.270 34.308.150
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.034.245 2.310.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 25.836 11.680
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.136.045 769.448
ARA TOPLAM
96.614.347 89.931.737
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.614.347 89.931.737
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 94.910 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 102.127.745 89.799.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
248.270 366.412
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 248.270 366.412
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.312.818 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.783.743 90.260.699
TOPLAM VARLIKLAR
203.398.090 180.192.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 30.980.481 32.345.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 17.871.943 3.278.428
Ticari Borçlar
10 32.000.194 26.127.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.033.062 703.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.967.132 25.423.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.213.904 2.222.284
Diğer Borçlar
11 290.290 448.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 285.945 444.782
Türev Araçlar
14 46.675 0
Ertelenmiş Gelirler
26 26.662 27.756
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 784.129
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.437.357 646.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.437.357 646.120
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 43.731 17.383
ARA TOPLAM
84.911.237 65.897.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.911.237 65.897.151
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 48.054.968 27.419.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.026.926 11.270.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 14.026.926 11.270.150
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 690.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.081.894 39.380.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.993.131 105.277.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 56.404.959 74.915.221
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.022.795 4.031.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.022.795 4.031.999
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.091.474
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.862.081 14.611.873
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.613.481 5.304.028
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.404.959 74.915.221
TOPLAM KAYNAKLAR
203.398.090 180.192.436



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589839


BIST