***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 81.859.261 65.108.170
Satışların Maliyeti
28 -66.314.140 -57.167.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.545.121 7.941.028
BRÜT KAR (ZARAR)
15.545.121 7.941.028
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.736.118 -1.819.587
Pazarlama Giderleri
29 -3.054.544 -2.249.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -16.776 -14.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.796.689 6.813.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.326.213 -7.134.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.208.159 3.536.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 12.858 25.770
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.221.017 3.562.284
Finansman Gelirleri
33 894.183 3.273.401
Finansman Giderleri
33 -5.315.748 -8.946.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.799.452 -2.110.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.651.154 383.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-914.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-736.594 383.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.148.298 -1.727.058
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.148.298 -1.727.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.148.298 -1.727.058
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,17570000 -0,04930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 3.022.795 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959
Transferler
27 -14.613.481 14.613.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -26.216 -1.727.058 -1.753.274 -1.753.274
Dönem Karı (Zararı)
-1.727.058 -1.727.058 -1.727.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.216 -26.216 -26.216
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 2.996.579 3.257.717 2.248.600 -1.727.058 54.651.685 54.651.685
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532
Transferler
27 5.337.979 -5.337.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.077.950 6.148.298 5.070.348 5.070.348
Dönem Karı (Zararı)
6.148.298 6.148.298 6.148.298
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.077.950 -1.077.950 -1.077.950
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 1.263.439 3.257.717 7.586.579 6.148.298 66.131.880 66.131.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.589.750 8.799.340
Dönem Karı (Zararı)
6.148.298 -1.727.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.148.298 -1.727.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.668.507 11.543.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 2.894.362 2.835.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.378 -30.752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.378 -30.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-714.585 1.209.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -669.598 1.215.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -94.155
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 49.168 -6.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.050.420 2.026.263
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -274.000 -38.745
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.487.903 2.040.697
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -170.139 20.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 6.656 4.149
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 2.389.736 1.360.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-598.100 4.551.655
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -598.100 4.551.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.651.154 -383.670
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -12.858 -25.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
532.093 -300.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.983.745 -9.023.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.983.745 -9.023.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -427.243 -788.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-427.243 -788.355
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.996.152 -3.736.794
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -213.436 512.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.909.297 11.645.593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
522.908 381.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.386.389 11.264.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.005.154 1.067.235
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -752.071 245.970
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-752.071 245.970
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 30.333 -23.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.044 -200.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.348.898 9.515.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -691.823 -710.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -67.325 -5.813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.855.012 -1.320.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 19.069 32.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -1.874.081 -1.352.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.379.594 -14.039.915
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 17.200.559 20.704.893
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -36.105.100 -29.665.701
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 -108.675 -2.293.255
Ödenen Faiz
33 -1.639.640 -2.824.597
Alınan Faiz
273.262 38.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.644.856 -6.560.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.644.856 -6.560.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.145.460 8.583.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.500.604 2.022.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.148.298 -1.727.058
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.077.950 -26.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.347.438 -32.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
269.488 6.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 269.488 6.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.077.950 -26.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.070.348 -1.753.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.070.348 -1.753.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.501.342 19.145.460
Ticari Alacaklar
78.963.748 75.986.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 78.963.748 75.986.659
Diğer Alacaklar
1.208.088 780.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.208.088 780.845
Stoklar
13 35.853.875 31.866.101
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.558.705 1.345.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 112.898 45.573
Diğer Dönen Varlıklar
26 424.640 413.525
ARA TOPLAM
128.623.296 129.583.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.623.296 129.583.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 94.910 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 95.399.880 96.402.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
270.614 307.486
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 270.614 307.486
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.553.302 3.020.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.318.706 99.825.161
TOPLAM VARLIKLAR
226.942.002 229.408.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 33.006.495 47.327.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 20.012.428 19.403.290
Ticari Borçlar
10 41.140.529 33.401.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.872.671 1.349.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 39.267.858 32.051.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.066.833 3.061.679
Diğer Borçlar
304.477 1.056.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 300.132 1.052.203
Türev Araçlar
14 706.775
Ertelenmiş Gelirler
26 48.401 18.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 914.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.729.736 5.357.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.090.832 3.673.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.638.904 1.683.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 64.528 93.456
ARA TOPLAM
103.287.987 110.426.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.287.987 110.426.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 41.482.106 43.449.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.040.029 14.471.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 16.040.029 14.471.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.522.135 57.920.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.810.122 168.347.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.131.880 61.061.532
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.263.439 2.341.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.263.439 2.341.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.586.579 2.248.600
Net Dönem Karı veya Zararı
6.148.298 5.337.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.131.880 61.061.532
TOPLAM KAYNAKLAR
226.942.002 229.408.593



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679973


BIST