***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 139.300.879 136.047.141 43.284.997 44.623.756
Satışların Maliyeti
28 -122.421.809 -120.445.335 -38.009.689 -37.107.506
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.879.070 15.601.806 5.275.308 7.516.250
BRÜT KAR (ZARAR)
16.879.070 15.601.806 5.275.308 7.516.250
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.540.003 -4.716.685 -1.814.130 -1.582.409
Pazarlama Giderleri
29 -9.762.674 -6.165.360 -2.715.542 -2.061.296
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -96.449 -82.617 -32.915 -29.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.437.838 10.063.110 1.888.337 5.003.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.601.162 -5.761.651 -1.563.012 -1.950.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.316.620 8.938.603 1.038.046 6.897.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 8.115 10.463 0 168
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -4.965 0 -1.538 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.319.770 8.949.066 1.036.508 6.897.243
Finansman Gelirleri
33 5.801.353 3.871.998 649.341 485.515
Finansman Giderleri
33 -8.099.789 -8.409.311 -3.302.270 -3.924.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-978.666 4.411.753 -1.616.421 3.457.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 90.271 -1.035.845 325.300 -701.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-633.504 -537.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
90.271 -402.341 325.300 -163.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-888.395 3.375.908 -1.291.121 2.756.658
DÖNEM KARI (ZARARI)
-888.395 3.375.908 -1.291.121 2.756.658
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-888.395 3.375.908 -1.291.121 2.756.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 -0,02540000 0,09650000 -0,03690000 0,07880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.526.588 2.719.478 14.280.930 4.414.893 73.817.736 73.817.736
Transferler
27 371.996 4.042.897 -4.414.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 8.097 3.375.908 3.384.005 3.384.005
Dönem Karı (Zararı)
3.375.908 3.384.005 3.384.005
Kar Payları
27 -3.711.954 -3.711.954 -3.711.954
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.534.685 3.091.474 14.611.873 3.375.908 73.489.787 73.489.787
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 4.031.999 3.091.474 14.611.873 5.304.028 74.915.221 74.915.221
Transferler
27 166.243 5.137.785 -5.304.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -644.819 -888.395 -1.533.214 -1.533.214
Dönem Karı (Zararı)
-888.395 -1.533.214 -1.533.214
Kar Payları
27 -2.887.577 -2.887.577 -2.887.577
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 3.387.180 3.257.717 16.862.081 -888.395 70.494.430 70.494.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.183.884 3.511.010
Dönem Karı (Zararı)
-888.395 3.375.908
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-888.395 3.375.908
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.282.975 11.878.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 8.030.225 5.553.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-57.819 46.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 25.308
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -57.819 21.434
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.574.548 754.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.152.131 1.493.811
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 461.603 21.377
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -39.186 -760.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.337.531 1.753.707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -133.105 -54.611
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.424.430 1.773.544
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 106.685 3.641
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -60.479 31.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-33 2.355.808 4.875.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.872.012 -2.139.593
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.872.012 -2.139.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -90.271 1.035.845
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 4.965 -2.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.923.838 -10.915.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.024.726 -5.573.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -302.129 457.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -6.715.984 -5.103.586
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 625.249 -917.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.590.568 146.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.019.256 837.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -47.721 83.415
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -1.232 56.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.268.895 -903.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.318.418 4.338.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.342.117 -818.839
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -792.417 -8.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.220.395 -13.899.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 241.458 14.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -19.461.853 -13.913.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.195.106 3.294.746
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 108.836.379 190.606.894
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -98.914.810 -182.447.763
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 1.803.209 2.139.593
Ödenen Temettüler
27 -2.887.577 -3.711.954
Ödenen Faiz
33 -3.775.200 -3.346.635
Alınan Faiz
133.105 54.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.158.595 -7.093.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.158.595 -7.093.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.666.863 8.103.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.825.458 1.009.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-888.395 3.375.908 -1.291.121 2.756.658
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-644.819 8.097 225.033 -145.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -806.024 10.122 281.291 -182.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 161.205 -2.025 -56.258 36.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 161.205 -2.025 -56.258 36.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-644.819 8.097 225.033 -145.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.533.214 3.384.005 -1.066.088 2.610.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.533.214 3.384.005 -1.066.088 2.610.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.825.458 1.666.863
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 35.761.996 44.726.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 4.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 35.761.996 44.721.921
Diğer Alacaklar
11 1.861.602 1.559.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.861.602 1.559.473
Türev Araçlar
14 6.647.790 4.578.987
Stoklar
13 41.081.953 34.308.150
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.685.644 2.310.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 19.968 11.680
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.045.201 769.448
ARA TOPLAM
92.929.612 89.931.737
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.929.612 89.931.737
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 94.910 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 101.069.731 89.799.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
281.265 366.412
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 281.265 366.412
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.445.906 90.260.699
TOPLAM VARLIKLAR
194.375.518 180.192.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.157.115 32.345.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 14.427.128 3.278.428
Ticari Borçlar
10 29.824.256 26.127.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 808.869 703.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 29.015.387 25.423.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.241.540 2.222.284
Diğer Borçlar
11 401.192 448.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 396.847 444.782
Ertelenmiş Gelirler
26 26.524 27.756
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 784.129
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.068.537 646.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.068.537 646.120
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 24.243 17.383
ARA TOPLAM
72.170.535 65.897.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.170.535 65.897.151
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 38.385.452 27.419.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.886.188 11.270.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 12.886.188 11.270.150
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 438.913 690.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.710.553 39.380.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.881.088 105.277.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 70.494.430 74.915.221
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.387.180 4.031.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.387.180 4.031.999
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.091.474
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.862.081 14.611.873
Net Dönem Karı veya Zararı
-888.395 5.304.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.494.430 74.915.221
TOPLAM KAYNAKLAR
194.375.518 180.192.436



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565199


BIST