***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 -95.099 -95.099 1.815.987 -630.224 -271.617 -901.841 24.556.085 24.556.085
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 205.244 -476.861 271.617 -205.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 215.505 215.505 0 0 -2.569.245 -2.569.245 -2.353.740 -2.353.740
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.569.245 -2.569.245 -2.569.245 -2.569.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 215.505 215.505 0 0 0 0 215.505 215.505
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 120.406 120.406 2.021.231 -1.107.085 -2.569.245 -3.676.330 22.202.345 22.202.345
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.831.454 3.831.454 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 95 95 0 0 3.455.551 3.455.551 3.455.646 3.455.646
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.455.551 3.455.551 3.455.551 3.455.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 95 95
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.903 144.903 2.021.231 -4.938.539 3.455.551 -1.482.988 23.608.228 23.608.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.562.201 -5.165.132
Dönem Karı (Zararı)
3.455.551 -2.569.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.680.618 3.947.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.934.337 2.679.485
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-435.782 -12.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -435.782 -12.456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.150.447 772.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.150.447 721.047
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 51.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
469.173 798.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -122.875 -110.943
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 761.320 782.059
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -552.349 -282.100
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 383.077 409.196
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
700.071 63.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.103 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -37.103 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -113.397 -180.849
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.872 -172.132
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12.872 -172.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.363.690 -6.175.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.902.036 -1.827.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24 0 -25.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.902.036 -1.801.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.897 472.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -23.897 472.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.647.820 -2.985.494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.512.528 67.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.796.336 -3.077.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.103 -89.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.813.439 -2.987.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.634 106.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.773 206.673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24 37.163 249.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -46.936 -42.727
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -8.098 -100.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
333.176 962.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-457.808 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
790.984 962.312
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.499.859 -4.797.552
Alınan Faiz
113.800 114.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.051.458 -465.158
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 -17.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.977.665 -2.365.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
510.082 202.306
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
510.082 202.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.487.747 -2.567.378
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.458.213 -2.451.057
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -29.534 -116.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.792.008 1.813.753
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.011.044 10.242.081
Kredilerden Nakit Girişleri
10.011.044 10.242.081
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.264.054 -8.169.390
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.264.054 -8.169.390
Ödenen Faiz
-538.998 -258.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.792.528 -5.716.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.792.528 -5.716.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.098.813 7.725.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.891.341 2.009.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.920.041 4.098.994
Ticari Alacaklar
22.818.022 19.299.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.818.022 19.299.063
Diğer Alacaklar
113.648 89.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 113.648 89.751
Türev Araçlar
25 103.725 66.622
Stoklar
7 12.685.973 13.898.011
Peşin Ödenmiş Giderler
8 542.032 306.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 7.678 18.332
Diğer Dönen Varlıklar
1.030.368 572.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.030.368 572.560
ARA TOPLAM
43.221.487 38.349.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.221.487 38.349.709
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.356 24.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.356 24.356
Maddi Duran Varlıklar
11 27.594.912 23.451.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 245.142 358.003
Peşin Ödenmiş Giderler
572.819 4.321.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 572.819 4.321.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 888.720 775.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.325.949 28.930.279
TOPLAM VARLIKLAR
72.547.436 67.279.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.550.157 8.427.112
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.124.678 3.040.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.124.678 3.040.191
Ticari Borçlar
14.079.838 8.835.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 255.678 270.241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.824.160 8.565.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.118.441 1.908.247
Diğer Borçlar
227.576 237.349
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 191.782 154.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 35.794 82.730
Ertelenmiş Gelirler
77.832 85.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 77.832 85.930
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.238.692 1.422.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 867.362 831.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.371.330 591.000
ARA TOPLAM
27.417.214 23.956.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.417.214 23.956.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.826.168 17.344.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 15.826.168 17.344.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.695.826 5.825.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.695.826 5.825.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.521.994 23.170.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.939.208 47.127.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.608.228 20.152.582
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.212.527 -2.212.527
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.212.527 -2.212.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.903 144.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
144.903 144.808
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.021.231 2.021.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.938.539 -1.107.085
Net Dönem Karı veya Zararı
3.455.551 -3.831.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.608.228 20.152.582
TOPLAM KAYNAKLAR
72.547.436 67.279.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 61.937.958 50.198.792 23.604.159 17.160.191
Satışların Maliyeti
17 -44.408.280 -39.803.004 -17.480.318 -14.148.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.529.678 10.395.788 6.123.841 3.011.509
BRÜT KAR (ZARAR)
17.529.678 10.395.788 6.123.841 3.011.509
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.544.511 -5.494.564 -1.704.755 -1.849.033
Pazarlama Giderleri
18 -5.611.740 -5.784.165 -1.768.219 -1.779.563
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.289.754 -868.365 -662.736 -255.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.584.609 2.233.780 1.137.311 717.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.898.220 -1.556.575 -538.067 -501.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.770.062 -1.074.101 2.587.375 -655.430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.872 172.132 24.838 172.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.757.190 -901.969 2.612.213 -483.298
Finansman Giderleri
21 -3.415.036 -1.848.125 -1.358.814 -1.213.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.342.154 -2.750.094 1.253.399 -1.697.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
113.397 180.849 -166.049 29.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 113.397 180.849 -166.049 29.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.455.551 -2.569.245 1.087.350 -1.667.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.455.551 -2.569.245 1.087.350 -1.667.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.455.551 -2.569.245 1.087.350 -1.667.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,35000000 -0,26000000 0,11000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
95 215.505 45.578 27.753
Yabancı Para Çevrim Farkları
95 215.505 45.578 27.753
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95 215.505 45.578 27.753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.455.646 -2.353.740 1.132.928 -1.639.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.455.646 -2.353.740 1.132.928 -1.639.380



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638439


BIST