***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 -95.099 -95.099 1.815.987 -630.224 -271.617 -901.841 24.556.085 24.556.085
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 205.244 -476.861 271.617 -205.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 151.730 151.730 0 0 -707.790 -707.790 -556.060 -556.060
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.790 -707.790 -707.790 -707.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 151.730 151.730 0 0 0 0 151.730 151.730
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 56.631 56.631 2.021.231 -1.107.085 -707.790 -1.814.875 24.000.025 24.000.025
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.831.454 3.831.454 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 33.409 33.409 0 1.955.188 1.955.188 1.988.597 1.988.597
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.955.188 1.955.188 1.955.188 1.955.188
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 33.409 33.409 0 0 0 0 33.409 33.409
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 178.217 -2.034.310 2.021.231 -4.938.539 1.955.188 -2.983.351 22.141.179 22.141.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.796.749 -2.622.759
Dönem Karı (Zararı)
1.955.188 -707.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.955.188 -707.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.908.756 1.825.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 899.773 863.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-397.962 15.809
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -397.962 15.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
367.821 192.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
367.821 162.601
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 30.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
138.925 -26.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.871 -75.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
234.763 235.267
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -285.857 -201.063
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 228.890 14.431
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.302.179 825.649
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.504 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.504 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -397.476 -45.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.176.140 -3.760.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.203.822 -744.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.203.822 -744.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.566.218 -1.661.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.566.218 -1.661.810
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.504 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.046.745 -1.756.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.365.663 10.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.365.663 10.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.493 195.841
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.493 195.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
460.325 196.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
460.325 196.504
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.040.084 -2.642.352
Alınan Faiz
36.311 68.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -279.646 -37.381
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -11.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.911.022 -610.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.911.022 -610.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -3.911.022 -610.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.984 2.519.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.891.836 4.082.088
Kredilerden Nakit Girişleri
8.891.836 4.082.088
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.541.892 -1.497.990
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.541.892 -1.497.990
Ödenen Faiz
-218.960 -64.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.016.711 -714.556
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.524 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.024.235 -714.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.098.813 7.725.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.123.048 7.010.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.125.789 4.098.994
Ticari Alacaklar
25,6 19.403.306 19.299.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 21.516 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.381.790 19.299.063
Diğer Alacaklar
7 97.519 89.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 97.519 89.751
Türev Araçlar
26 62.118 66.622
Stoklar
8 13.350.516 13.898.011
Peşin Ödenmiş Giderler
9 228.680 306.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 228.680 306.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10,23 0 18.332
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.167.146 572.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 1.167.146 572.560
ARA TOPLAM
42.435.074 38.349.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.435.074 38.349.709
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 24.356 24.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.356 24.356
Maddi Duran Varlıklar
12 26.513.955 23.451.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 306.891 358.003
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.260.972 4.321.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.260.972 4.321.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.172.799 775.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.278.973 28.930.279
TOPLAM VARLIKLAR
72.714.047 67.279.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.650.022 8.427.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.650.022 8.427.112
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.300.511 3.040.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.300.511 3.040.191
Ticari Borçlar
25,6 11.475.429 8.835.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 234.113 270.241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.241.316 8.565.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.999.457 1.908.247
Diğer Borçlar
25,7 128.564 237.349
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 90.015 154.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 38.549 82.730
Ertelenmiş Gelirler
9 59.983 85.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 59.983 85.930
Kısa Vadeli Karşılıklar
16,15 1.943.500 1.422.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 904.348 831.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.039.152 591.000
ARA TOPLAM
27.557.466 23.956.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.557.466 23.956.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.174.816 17.344.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.174.816 17.344.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.840.586 5.825.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.840.586 5.825.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.015.402 23.170.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.572.868 47.127.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.141.179 20.152.582
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.212.527 -2.212.527
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.212.527 -2.212.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
178.217 144.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
178.217 144.808
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.021.231 2.021.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.938.539 -1.107.085
Net Dönem Karı veya Zararı
1.955.188 -3.831.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.141.179 20.152.582
TOPLAM KAYNAKLAR
72.714.047 67.279.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 17.255.295 16.821.816
Satışların Maliyeti
18 -11.687.952 -13.078.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.567.343 3.743.789
BRÜT KAR (ZARAR)
5.567.343 3.743.789
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.021.858 -1.768.876
Pazarlama Giderleri
19 -1.854.901 -1.926.487
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -258.586 -317.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.927.195 1.136.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -680.413 -931.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.678.780 -64.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.678.780 -64.341
Finansman Giderleri
22 -1.121.068 -688.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.557.712 -753.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
397.476 45.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 397.476 45.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.955.188 -707.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.955.188 -707.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.955.188 -707.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.409 151.730
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.409 151.730
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.409 151.730
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.409 151.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.988.597 -556.060
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.988.597 -556.060



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604721


BIST