***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -1.892.743 -1.892.743 -1.892.743 0 0 856.504 -2.039.069 7.368.328 5.329.259 29.430.629 29.430.629
Transferler
959.483 6.408.845 -7.368.328 -959.483 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
492.172 492.172 492.172 -95.099 -95.099 -271.617 -271.617 125.456 125.456
Dönem Karı (Zararı)
-271.617 -271.617 -271.617 -271.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
492.172 492.172 492.172 -95.099 -95.099 397.073 397.073
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 -95.099 -95.099 1.815.987 -630.224 -271.617 -901.841 24.556.085 24.556.085
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 -95.099 -95.099 1.815.987 -630.224 -271.617 -901.841 24.556.085 24.556.085
Transferler
205.244 -476.861 271.617 -205.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-811.956 -811.956 -811.956 239.907 239.907 -3.831.454 -3.831.454 -4.403.503 -4.403.503
Dönem Karı (Zararı)
-3.831.454 -3.831.454 -3.831.454 -3.831.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-811.956 -811.956 -811.956 239.907 239.907 -572.049 -572.049
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
842.783 7.704.650
Dönem Karı (Zararı)
-3.831.454 -271.617
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.831.454 -271.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.751.894 3.359.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 3.587.511 2.768.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
280.956 -491.265
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -47.038 -522.398
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
327.994 31.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.409.021 1.422.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.358.021 1.126.060
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51.000 296.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
761.768 681.003
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -128.893 -88.085
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 873.274 746.217
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -93.727 -270.565
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 111.114 293.436
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
273.820 -1.247.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.622 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-66.622 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -322.428 274.727
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-172.132 -48.601
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -172.132 -48.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-287.623 5.437.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-878.507 2.929.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-878.507 2.929.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.935.489 144.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.935.489 144.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
603.300 -3.644.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 428.804 -103.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.665.268 4.851.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.665.268 4.851.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 639.659 614.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.767 -192.932
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.767 -192.932
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -182.307 164.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.560 675.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-176.560 675.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.632.817 8.524.983
Alınan Faiz
132.355 84.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -904.057 -372.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -18.332 -532.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.102.506 -14.702.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
212.430 48.601
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
212.430 48.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.999.183 -13.535.019
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.882.861 -13.252.902
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -116.322 -282.117
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-4.315.753 -1.216.040
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9 -4.315.753 -1.216.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.316.007 12.620.833
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.992.202 35.035.657
Kredilerden Nakit Girişleri
13.992.202 35.035.657
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.369.623 -16.946.594
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.369.623 -16.946.594
Ödenen Temettüler
0 -5.000.000
Ödenen Faiz
-306.572 -468.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.943.716 5.623.025
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
317.058 1.287.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.626.658 6.910.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.725.471 814.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.098.813 7.725.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.098.994 7.729.114
Ticari Alacaklar
19.299.063 16.426.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 74
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.299.063 16.426.066
Diğer Alacaklar
89.751 105.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 89.751 105.424
Türev Araçlar
28 66.622 0
Stoklar
8 13.898.011 14.256.040
Peşin Ödenmiş Giderler
306.376 735.180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 306.376 735.180
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 18.332 532.755
Diğer Dönen Varlıklar
572.560 2.696.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 572.560 2.696.935
ARA TOPLAM
38.349.709 42.481.588
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.349.709 42.481.588
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.356 16.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.356 16.298
Maddi Duran Varlıklar
12 23.451.594 23.003.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 358.003 434.614
Peşin Ödenmiş Giderler
4.321.003 1.216.040
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.321.003 1.216.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 775.323 249.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.930.279 24.920.468
TOPLAM VARLIKLAR
67.279.988 67.402.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.427.112 8.692.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.040.191 2.025.434
Ticari Borçlar
8.835.851 13.229.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 270.241 324.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.565.610 12.905.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.908.247 1.268.588
Diğer Borçlar
237.349 273.288
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 154.619 146.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 82.730 126.436
Ertelenmiş Gelirler
85.930 268.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 85.930 268.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.422.126 1.224.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 831.126 684.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 591.000 540.000
ARA TOPLAM
23.956.806 26.982.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.956.806 26.982.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.344.967 11.237.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.344.967 11.237.686
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.825.633 4.626.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.825.633 4.626.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.170.600 15.863.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.127.406 42.845.971
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.152.582 24.556.085
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.067.719 -1.495.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.212.527 -1.400.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.212.527 -1.400.571
Yabancı Para Çevrim Farkları
144.808 -95.099
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.021.231 1.815.987
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.107.085 -630.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.831.454 -271.617
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.152.582 24.556.085
TOPLAM KAYNAKLAR
67.279.988 67.402.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 69.580.951 78.630.796
Satışların Maliyeti
18 -56.330.240 -63.060.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.250.711 15.570.049
BRÜT KAR (ZARAR)
13.250.711 15.570.049
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.817.981 -7.583.373
Pazarlama Giderleri
19 -7.446.929 -7.577.923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.098.399 -691.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.678.046 3.621.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.350.992 -3.443.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-785.544 -104.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 172.132 68.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -19.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-613.412 -55.653
Finansman Gelirleri
23 0 804.980
Finansman Giderleri
24 -3.540.470 -746.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.153.882 3.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
322.428 -274.727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 322.428 -274.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.831.454 -271.617
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.831.454 -271.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.831.454 -271.617
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-811.956 492.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.014.944 615.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
202.988 -123.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 202.988 -123.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
239.907 -95.099
Yabancı Para Çevrim Farkları
239.907 -95.099
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
239.907 -95.099
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-572.049 397.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.403.503 125.456
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.403.503 125.456



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590604


BIST