***DGKLB***DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17,202,331 592,689
Dönem Karı/Zararı -5,546,668 -18,570,608
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12,680,088 30,281,102
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11, 12, 13 3,455,091 3,112,377
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış 16 139,875 223,098
Garanti Karşılıkları 1,242,317 379,136
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı 5 -84,902 130,706
Diğer Karşılıklardaki Değişim 1,192,358 484,830
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Alacaklar Reeskont Tutarı 5 247,199 -754,891
Borç Senetleri Reeskontu 5 -101,173
Faiz Gideri 5,319,000 3,105,556
Kredi Kur Farkı Gideri 1,215,318 23,639,130
Faiz Geliri -9,542 -82,410
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 64,547 43,570
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -24,335,751 -11,117,805
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9,139,437 -4,319,110
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki (artış)/azalış -3,346,740 -10,013,850
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Dönen Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderler 615,132 589,237
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlar, Diğer Borçlardaki ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki (azalış) /artış -19,299,840 5,798,366
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 199,640 3,710
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Ertelenmiş Gelirler 8,672,002 -2,542,256
Ödenen Garanti Giderleri -1,222,892 -247,507
Ödenen Vergiler -43,425 -88,713
Ödenen Kıdem Tazminatı 16 -770,191 -297,682
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -17,202,331 592,689
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3,934,594 -2,326,065
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 119,363 264,893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11, 12, 13 -4,063,499 -2,673,368
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 9,542 82,410
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15,932,477 13,579,260
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Dönem İçerisinde Alınan Krediler 86,613,800 66,894,393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Dönem İçerisinde Ödenen Krediler -65,362,323 -47,243,990
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -328,204
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -5,319,000 -5,742,939
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,204,448 11,845,884
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5,204,448 11,845,884
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7,177,720 19,212,856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1,973,272 31,058,740



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532642


BIST