***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 45.166.056 1.518.839 607.177 -28.677.323 -27.732.446 35.797.653 35.797.653
Transferler
-720.056 -27.732.446 27.732.446 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
720.056 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-411.926 -6.962.672 -7.374.598 -7.374.598
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 44.446.000 1.106.913 607.177 -55.689.713 -6.962.672 28.423.055 28.423.055
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.145 -39.648.115 25.912.397 25.912.397
Transferler
-39.648.115 39.648.115 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.857.091 5.201.883 35.058.974 35.058.974
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 98.337.055 1.867.562 607.177 -95.314.260 5.201.883 60.971.371 60.971.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.955.450 -7.757.787
Dönem Karı (Zararı)
5.201.883 -6.962.672
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.201.883 -6.962.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.291.670 25.054.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.748.341 6.894.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.900.625 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.900.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.258.429 3.234.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.258.806 2.481.403
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
589.773 752.882
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-590.150 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.643.975 14.641.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.420 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.653.395 14.738.701
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-97.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.712.856 2.231.131
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.027.444 -1.583.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -247.655
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-247.655
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-115.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.304.890 -21.985.758
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.244.943 -24.069.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.244.943 -24.069.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.767 82.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.767 82.702
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.038.559 -18.453.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.242.373 8.205.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.593.786 -3.937.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.593.786 -3.937.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.013.540 123.701
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.168.730 2.742.455
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.168.730 2.742.455
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16.327.530 13.327.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.632.262 -6.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.632.262 -6.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.188.663 -3.893.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.520.442
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-214.438 -2.343.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.777.704 -9.492.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 287.655
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
287.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.787.124 -9.791.743
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.787.124 -9.791.743
Alınan Faiz
9.420 11.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.772.423 12.479.523
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.191.173 142.989.576
Kredilerden Nakit Girişleri
97.191.173 142.989.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.744.412 -118.615.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.744.412 -118.615.962
Ödenen Faiz
-8.219.184 -11.894.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.405.323 -4.770.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.405.323 -4.770.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 737.786 7.177.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.143.109 2.407.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.143.109 737.786
Ticari Alacaklar
85.925.108 81.114.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.381.092 3.197.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
82.544.016 77.917.009
Diğer Alacaklar
3.599.479 3.524.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.599.479 3.524.277
Stoklar
158.548.150 142.410.216
Peşin Ödenmiş Giderler
30.939.098 19.823.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.939.098 19.823.938
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 175.250 156.475
Diğer Dönen Varlıklar
38.431 427.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
38.431 427.901
ARA TOPLAM
282.368.625 248.194.969
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.859.825 248.686.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
434.540 446.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
434.540 446.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
53.143 55.264
Maddi Duran Varlıklar
3 217.065.089 172.078.671
Arazi ve Arsalar
3 43.773.000 43.773.000
Binalar
3 59.792.506 60.077.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
3 68.251.655 31.257.720
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
3 18.099.834 17.928.207
Özel Maliyetler
3 15.450.396 15.907.601
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3 11.697.698 3.135.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.428.532 23.054.803
Diğer Haklar
3.898.532 5.524.803
Markalar
17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
2.127.213 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.127.213 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6 433.672 156.642
Diğer Duran Varlıklar
8.071.484
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.071.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.083.631 205.262.313
TOPLAM VARLIKLAR
541.943.456 453.948.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 129.123.507 95.204.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 129.123.507 95.204.131
Banka Kredileri
4 129.123.507 95.204.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 45.375.528 42.503.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 45.375.528 42.503.009
Banka Kredileri
4 45.375.528 42.503.009
Ticari Borçlar
113.595.876 127.189.662
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
113.595.876 127.189.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.817.426 4.803.886
Diğer Borçlar
20.199.989 1.045.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 19.089.149 70.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.110.840 975.118
Ertelenmiş Gelirler
72.675.643 56.348.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
72.675.643 56.348.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.588.125 4.751.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.825.034 2.566.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5 1.763.091 2.185.771
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
98.608 50.977
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
98.608 50.977
ARA TOPLAM
392.474.702 331.897.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.474.702 331.897.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 74.208.831 91.235.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.208.831 91.235.372
Banka Kredileri
4 74.208.831 91.235.372
Diğer Borçlar
314.783 906.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
314.783 906.312
Ertelenmiş Gelirler
38.960 38.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.122.868 2.915.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.082.327 2.082.327
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.040.541 832.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6 10.811.941 1.043.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.497.383 96.138.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
480.972.085 428.036.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.971.371 25.912.397
Ödenmiş Sermaye
209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.991 -10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.204.617 70.347.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.204.617 70.347.526
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
98.337.055 68.479.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.867.562 1.867.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-95.314.260 -55.666.145
Net Dönem Karı veya Zararı
5.201.883 -39.648.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.971.371 25.912.397
TOPLAM KAYNAKLAR
541.943.456 453.948.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
250.973.577 184.336.479 146.449.423 100.527.283
Satışların Maliyeti
-153.587.809 -115.049.129 -90.605.057 -63.178.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.385.768 69.287.350 55.844.366 37.349.129
BRÜT KAR (ZARAR)
97.385.768 69.287.350 55.844.366 37.349.129
Genel Yönetim Giderleri
-11.004.341 -14.767.538 -6.225.798 -7.220.722
Pazarlama Giderleri
-46.941.196 -44.669.234 -29.628.301 -23.313.195
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.771.617 -2.032.509 -966.947 -1.026.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.251.152 7.070.175 1.985.374 5.060.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.251.796 -7.498.862 -1.181.297 -6.266.597
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.667.970 7.389.382 19.827.397 4.582.172
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.479 200.892 0 28.218
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.672.449 7.574.003 19.827.397 4.610.390
Finansman Gelirleri
24.117.958 8.796.400 2.639.830 6.690.593
Finansman Giderleri
-54.561.080 -24.916.684 -14.438.665 -14.300.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.229.327 -8.546.281 8.028.562 -2.999.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.027.444 1.583.609 -1.642.932 687.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6 -2.027.444 1.583.609 -1.642.932 687.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.201.883 -6.962.672 6.385.630 -2.311.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.201.883 -6.962.672 6.385.630 -2.311.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.201.883 -6.962.672 6.385.630 -2.311.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Kayıp) 11 0,00020000 -0,00030000 0,00020000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.857.091 -411.926 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.321.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-514.908
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 -7.464.273 102.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6 -7.464.273 102.982
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.857.091 -411.926 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.058.974 -7.374.598 6.385.630 -2.311.791
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.058.974 -7.374.598 6.385.630 -2.311.791



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624035


BIST