***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 34.006.514 1.461.215 607.177 -18.320.168 -11.267.649 51.402.439 51.402.439
Transferler
-910.494 -10.357.155 11.267.649
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.070.036 57.624 -27.732.446 -15.604.786 -15.604.786
Dönem Karı (Zararı)
-27.732.446 -27.732.446 -27.732.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.070.036 57.624 12.127.660 12.127.660
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 45.166.056 1.518.839 607.177 -28.677.323 -27.732.446 35.797.653 35.797.653
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 45.166.056 1.518.839 607.177 -28.677.323 -27.732.446 35.797.653 35.797.653
Transferler
-1.342.718 -26.389.728 27.732.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.656.626 348.723 -39.648.115 -14.642.766 -14.642.766
Dönem Karı (Zararı)
-39.648.115 -39.648.115 -39.648.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.656.626 348.723 25.005.349 25.005.349
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.356.604 -599.094 4.757.510 4.757.510
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.145 -39.648.115 25.912.397 25.912.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.969.763 50.665.294
Dönem Karı (Zararı)
-39.648.115 -27.732.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-39.648.115 -27.732.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.152.395 74.532.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 15.843.537 12.634.192
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
182.266 1.549.365
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 182.266 1.549.365
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.652.229 2.845.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
524.659 856.873
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.487.271 1.610.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
640.299 377.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.672.227 14.237.548
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -11.873 -212.351
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 17.828.911 15.310.162
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
277.652 414.608
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.422.463 -1.274.871
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.714.518 51.020.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.460.130 -6.781.876
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-581.887 -201.134
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-581.887 -201.134
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-870.365 -772.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.884.223 6.605.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
307.557 -23.894.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-972.285 -1.832.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.279.842 -22.062.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
179.369 -2.504.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
179.369 -2.504.408
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.145.982 -29.817.594
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.342.737 -3.451.634
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.497.642 69.846.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.349 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.427.293 69.846.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-760.082 3.557.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
816.635 -1.885.211
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-252 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
816.887 -1.885.211
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
41.244.473 -5.065.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.348 -180.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.122.020 561.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-34.672 -741.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.388.503 53.404.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-957.328 -1.601.071
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.461.412 -1.138.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.779.387 -17.817.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
975.905 609.597
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
975.905 609.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.830.292 -18.726.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.916.234 -17.259.928
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.914.058 -1.466.753
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.000 612.500
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
10 -65.000 -312.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.630.310 -44.883.346
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.757.510 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.757.510 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.158.604 110.871.125
Kredilerden Nakit Girişleri
85.158.604 110.871.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.270.716 -140.656.660
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.270.716 -140.656.660
Ödenen Faiz
-16.287.581 -15.310.162
Alınan Faiz
11.873 212.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.439.934 -12.035.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.439.934 -12.035.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.177.720 19.212.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 737.786 7.177.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 737.786 7.177.720
Ticari Alacaklar
81.114.376 81.052.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.197.367 2.225.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.917.009 78.827.774
Diğer Alacaklar
3.524.277 3.763.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.524.277 3.763.297
Stoklar
6 142.410.216 105.264.234
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.823.938 15.464.988
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.823.938 15.464.988
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 156.475 398.612
Diğer Dönen Varlıklar
7 427.901 1.231.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 427.901 1.231.572
ARA TOPLAM
248.194.969 214.353.279
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 491.200 566.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.686.169 214.919.479
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9 9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
0 828.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 828.995
Diğer Alacaklar
446.975 387.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 446.975 387.324
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 55.264 56.476
Maddi Duran Varlıklar
12 172.078.671 147.336.781
Arazi ve Arsalar
12 43.773.000 31.773.097
Binalar
12 60.077.000 45.383.269
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 31.257.720 32.165.631
Taşıtlar
12 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
12 17.928.207 16.603.011
Özel Maliyetler
12 15.907.601 15.892.824
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.135.143 5.518.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.054.803 20.943.216
Diğer Haklar
13 5.524.803 3.413.216
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0 16.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 16.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 156.642 1.266.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.262.313 180.305.825
TOPLAM VARLIKLAR
453.948.482 395.225.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
95.204.131 59.645.357
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 95.204.131 59.645.357
Banka Kredileri
14 95.204.131 59.645.357
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 42.503.009 34.147.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 42.503.009 34.147.189
Banka Kredileri
14 42.503.009 34.147.189
Ticari Borçlar
127.260.011 126.184.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 70.349 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 127.189.662 126.184.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.803.886 4.766.784
Diğer Borçlar
5 975.118 475.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 975.118 475.545
Ertelenmiş Gelirler
8 56.348.113 15.025.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 56.348.113 15.025.880
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.751.999 4.907.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.566.228 2.927.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.185.771 1.980.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.977 85.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.977 85.649
ARA TOPLAM
331.897.244 245.239.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
331.897.244 245.239.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 91.235.372 109.547.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.235.372 109.547.560
Banka Kredileri
14 91.235.372 109.547.560
Diğer Borçlar
906.312 588.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
906.312 588.998
Ertelenmiş Gelirler
38.960 116.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.915.003 3.323.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.082.327 2.950.900
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 832.676 372.110
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.043.194 612.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.138.841 114.188.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
428.036.085 359.427.651
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.912.397 35.797.653
Ödenmiş Sermaye
18 209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
18 -159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -10.991 -5.367.595
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.347.526 46.684.895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.347.526 46.684.895
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
68.479.964 45.166.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.867.562 1.518.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 607.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 607.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.666.145 -28.677.323
Net Dönem Karı veya Zararı
-39.648.115 -27.732.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.912.397 35.797.653
TOPLAM KAYNAKLAR
453.948.482 395.225.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 395.471.738 373.342.615
Satışların Maliyeti
19 -265.166.697 -247.780.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
130.305.041 125.562.287
BRÜT KAR (ZARAR)
130.305.041 125.562.287
Genel Yönetim Giderleri
20 -24.256.338 -20.862.784
Pazarlama Giderleri
20 -93.966.776 -81.830.059
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.222.867 -2.785.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 15.482.522 11.979.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -18.003.842 -12.662.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.337.740 19.400.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
581.887 201.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.919.627 19.602.005
Finansman Gelirleri
22 12.553.495 25.821.450
Finansman Giderleri
22 -61.581.367 -79.937.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.108.245 -34.514.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.460.130 6.781.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.460.130 6.781.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.648.115 -27.732.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.648.115 -27.732.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-39.648.115 -27.732.446
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.005.349 12.127.660
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 28.570.801 13.419.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 435.904 72.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.001.356 -1.363.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.001.356 -1.363.459
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.005.349 12.127.660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.642.766 -15.604.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.642.766 -15.604.786



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592978


BIST