***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 34.006.514 1.461.215 607.177 -18.320.168 -11.267.649 51.402.439 51.402.439
Transferler
-469.175 -10.798.474 11.267.649
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.587 -19.666.896 -20.077.483 -20.077.483
Dönem Karı (Zararı)
-19.666.896 -19.666.896 -19.666.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.587 -410.587 -410.587
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 33.537.339 1.050.628 607.177 -29.118.642 -19.666.896 31.324.956 31.324.956
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 45.166.056 1.518.839 607.177 -28.677.323 -27.732.446 35.797.653 35.797.653
Transferler
-720.056 -27.012.390 27.732.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-411.926 -6.962.672 -7.374.598 -7.374.598
Dönem Karı (Zararı)
-6.962.672 -6.962.672 -6.962.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-411.926 -411.926 -411.926
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 44.446.000 1.106.913 607.177 -55.689.713 -6.962.672 28.423.055 28.423.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.757.787 24.745.323
Dönem Karı (Zararı)
-6.962.672 -19.666.896
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.962.672 -19.666.896
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.054.591 45.453.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 6.894.337 6.237.686
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
313.570
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
227.119
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
86.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.234.285 915.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.481.403 428.437
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 752.882 486.727
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.641.305 7.017.127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-100.590
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.738.701 8.013.476
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-97.396 -895.759
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.231.131 35.268.910
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.583.609 -4.839.098
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-247.655 134.885
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-247.655 134.885
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-115.203 405.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.985.758 517.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.069.230 -12.528.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.069.230 -12.528.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
82.702 -981.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
82.702 -981.305
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.453.238 -2.874.977
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.205.055 -902.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.937.947 19.186.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.937.947 19.186.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
123.701 2.406.702
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.742.455 -1.003.896
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.742.455 -1.003.896
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13.327.185 -2.879.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.441 94.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.441 38.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.893.839 26.304.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.520.442 -499.053
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.343.506 -934.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-125.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.492.298 -6.792.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
287.655 242.150
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
287.655 242.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.791.743 -7.134.880
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.791.743 -7.134.880
Alınan Faiz
11.790 100.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.479.523 -27.915.641
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.989.576 110.871.125
Kredilerden Nakit Girişleri
142.989.576 110.871.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.615.962 -130.423.843
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.615.962 -130.423.843
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-668.353
Ödenen Faiz
-11.894.091 -7.694.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.770.562 -9.962.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.770.562 -9.962.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.177.720 19.212.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.407.158 9.250.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.407.158 7.177.720
Ticari Alacaklar
104.390.431 81.052.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 2.124.050 2.225.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 102.266.381 78.827.774
Diğer Alacaklar
3.676.575 3.763.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.676.575 3.763.297
Stoklar
6 123.717.472 105.264.234
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.653.000 23.858.053
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.653.000 23.858.053
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 444.670 398.612
Diğer Dönen Varlıklar
7 2.315.241 2.308.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 2.315.241 2.308.193
ARA TOPLAM
252.604.547 223.822.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 426.200 566.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.030.747 224.389.165
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9 9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
1.557.013 828.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.557.013 828.995
Diğer Alacaklar
446.318 387.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 446.318 387.324
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 55.870 56.476
Maddi Duran Varlıklar
12 148.615.408 147.336.781
Arazi ve Arsalar
12 31.773.097 31.773.097
Binalar
12 44.772.646 45.383.269
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 31.305.418 32.165.631
Taşıtlar
12 60.064 -30.543
Mobilya ve Demirbaşlar
12 16.924.554 16.603.011
Özel Maliyetler
12 15.893.611 15.923.367
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 7.886.018 5.518.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 22.661.995 20.943.216
Diğer Haklar
13 5.131.995 3.413.216
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.211 16.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.211 16.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.341.265 1.266.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
185.164.038 180.305.825
TOPLAM VARLIKLAR
438.194.785 404.694.990
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.068.473 59.645.357
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.068.473 59.645.357
Banka Kredileri
14 87.068.473 59.645.357
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.122.488 34.147.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.122.488 34.147.189
Banka Kredileri
14 38.122.488 34.147.189
Ticari Borçlar
122.282.646 126.184.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 35.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 122.246.885 126.184.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.890.485 4.766.784
Diğer Borçlar
760.982 475.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 760.982 475.545
Ertelenmiş Gelirler
36.785.010 23.418.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 36.785.010 23.418.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.891.148 4.907.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.546.678 2.927.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.344.470 1.980.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.240.273 1.162.270
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.240.273 1.162.270
ARA TOPLAM
297.041.505 254.708.861
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.041.505 254.708.861
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 107.610.290 109.547.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.610.290 109.547.560
Banka Kredileri
14 107.610.290 109.547.560
Diğer Borçlar
588.998 588.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 588.998 588.998
Ertelenmiş Gelirler
8 77.840 116.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.453.097 3.323.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.807.599 2.950.900
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 645.498 372.110
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 612.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.730.225 114.188.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
409.771.730 368.897.337
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.423.055 35.797.653
Ödenmiş Sermaye
18 209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
18 -159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.367.595 -5.367.595
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.552.913 46.684.895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.552.913 46.684.895
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.446.000 45.166.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.106.913 1.518.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.689.713 -28.677.323
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.962.672 -27.732.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.423.055 35.797.653
TOPLAM KAYNAKLAR
438.194.785 404.694.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
195.633.888 171.924.989 111.824.692 93.280.090
Satışların Maliyeti
-126.346.538 -111.853.286 -74.475.563 -60.464.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.287.350 60.071.703 37.349.129 32.815.979
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
69.287.350 60.071.703 37.349.129 32.815.979
Genel Yönetim Giderleri
-14.767.538 -9.468.968 -7.220.722 -5.126.371
Pazarlama Giderleri
-44.669.234 -40.473.987 -23.313.195 -21.960.167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.032.509 -1.056.879 -1.026.879 -644.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.070.175 7.664.346 5.060.436 4.220.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.498.862 -4.923.516 -6.266.597 -2.235.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.389.382 11.812.699 4.582.172 7.069.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.892 30.816 28.218 7.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.271 -165.701 -98.399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.574.003 11.677.814 4.610.390 6.978.556
Finansman Gelirleri
8.796.400 2.454.173 6.690.593 1.440.567
Finansman Giderleri
-24.916.684 -38.637.981 -14.300.596 -14.354.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.546.281 -24.505.994 -2.999.613 -5.935.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.583.609 4.839.098 687.822 1.214.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.583.609 4.839.098 687.822 1.214.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.962.672 -19.666.896 -2.311.791 -4.720.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.962.672 -19.666.896 -2.311.791 -4.720.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.962.672 -19.666.896 -2.311.791 -4.720.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-411.926 -410.587 -154.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-411.926 -410.587 -154.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 102.982 102.647 38.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -514.908 -513.234 -193.231
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-411.926 -410.587 0 -154.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.374.598 -20.077.483 -2.311.791 -4.875.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.374.598 -20.077.483 -2.311.791 -4.875.380



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554204


BIST