***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara TRSDRMD71817 ISIN Kodlu Tahvil Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 35.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.07.2018
Vade (Gün Sayısı) 545
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDRMD71817
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2016
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.01.2017
Vade Başlangıç Tarihi 31.01.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.05.2017 28.04.2017 02.05.2017 3,9 975.000
2 31.07.2017 28.07.2017 31.07.2017
3 30.10.2017 27.10.2017 30.10.2017
4 29.01.2018 26.01.2018 29.01.2018
5 30.04.2018 27.04.2018 30.04.2018
6 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.000.000 TL nominal değerli, 545 gün vadeli, 30.07.2018 itfa tarihli TRSDRMD71817 ISIN Kodlu Tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/583944


BIST