***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 135,833,967 55,569,098 80,264,869 138,791,090 51,023,522 87,767,568
GARANTİ VE KEFALETLER (5.III.a) 23,693,317 8,896,441 14,796,876 24,274,875 8,859,591 15,415,284
Teminat Mektupları 19,386,040 8,879,060 10,506,980 20,028,179 8,837,234 11,190,945
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 183,683 79,021 104,662 184,924 79,021 105,903
Diğer Teminat Mektupları 19,202,357 8,800,039 10,402,318 19,843,255 8,758,213 11,085,042
Banka Kredileri 230,164 8,327 221,837 194,319 12,074 182,245
İthalat Kabul Kredileri 230,164 8,327 221,837 194,319 12,074 182,245
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 2,312,602 7,211 2,305,391 2,284,049 7,687 2,276,362
Belgeli Akreditifler 1,694,637 7,211 1,687,426 1,587,475 7,687 1,579,788
Diğer Akreditifler 617,965 0 617,965 696,574 0 696,574
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 1,764,511 1,843 1,762,668 1,768,328 2,596 1,765,732
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (5.III.a) 29,162,424 24,668,661 4,493,763 28,133,143 23,958,658 4,174,485
Cayılamaz Taahhütler 25,662,250 21,168,487 4,493,763 23,979,239 19,804,754 4,174,485
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 3,487,595 488,258 2,999,337 3,161,946 304,215 2,857,731
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 7,267,388 7,267,388 0 7,071,136 7,071,136 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,068,087 2,068,087 0 1,920,552 1,920,552 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 1,482 1,482 0 997 997 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 11,034,437 11,034,437 0 10,209,119 10,209,119 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 1,060 1,060 0 800 800 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 1,802,201 307,775 1,494,426 1,614,689 297,935 1,316,754
Cayılabilir Taahhütler 3,500,174 3,500,174 0 4,153,904 4,153,904 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3,499,615 3,499,615 0 4,153,345 4,153,345 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 559 559 0 559 559 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 82,978,226 22,003,996 60,974,230 86,383,072 18,205,273 68,177,799
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 82,978,226 22,003,996 60,974,230 86,383,072 18,205,273 68,177,799
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 6,041,197 1,255,723 4,785,474 5,614,251 1,063,645 4,550,606
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3,021,218 745,331 2,275,887 2,797,931 531,612 2,266,319
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3,019,979 510,392 2,509,587 2,816,320 532,033 2,284,287
Para ve Faiz Swap İşlemleri 65,581,442 16,276,714 49,304,728 70,402,440 13,062,843 57,339,597
Swap Para Alım İşlemleri 18,260,980 2,573,689 15,687,291 17,682,673 2,166,231 15,516,442
Swap Para Satım İşlemleri 16,624,027 13,303,025 3,321,002 15,804,456 10,496,612 5,307,844
Swap Faiz Alım İşlemleri 15,348,218 200,000 15,148,218 18,457,656 200,000 18,257,656
Swap Faiz Satım İşlemleri 15,348,217 200,000 15,148,217 18,457,655 200,000 18,257,655
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 9,667,864 4,471,559 5,196,305 9,015,691 4,078,785 4,936,906
Para Alım Opsiyonları 4,842,408 2,253,358 2,589,050 4,530,644 2,217,151 2,313,493
Para Satım Opsiyonları 4,825,456 2,218,201 2,607,255 4,485,047 1,861,634 2,623,413
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 1,687,723 0 1,687,723 1,350,690 0 1,350,690
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 401,845,590 329,194,366 72,651,224 384,161,152 310,629,813 73,531,339
EMANET KIYMETLER 62,932,088 61,317,201 1,614,887 60,587,687 58,856,434 1,731,253
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 61,271,965 60,387,890 884,075 58,892,823 57,996,909 895,914
Tahsile Alınan Çekler 494,146 37,101 457,045 678,623 65,421 613,202
Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,107,041 892,210 214,831 993,711 794,104 199,607
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 58,936 0 58,936 22,530 0 22,530
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 337,772,358 267,475,328 70,297,030 322,281,532 251,359,529 70,922,003
Menkul Kıymetler 2,837,754 2,837,754 0 3,144,482 3,064,091 80,391
Teminat Senetleri 213,521,205 183,728,339 29,792,866 201,848,921 172,074,747 29,774,174
Emtia 15,463,362 12,694,048 2,769,314 15,209,923 12,329,713 2,880,210
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 88,698,234 61,019,302 27,678,932 85,348,594 57,338,417 28,010,177
Diğer Rehinli Kıymetler 17,251,803 7,195,885 10,055,918 16,729,612 6,552,561 10,177,051
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 1,141,144 401,837 739,307 1,291,933 413,850 878,083

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 537,679,557 384,763,464 152,916,093 522,952,242 361,653,335 161,298,907



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530339


BIST