***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.441.230 9.848.811 12.290.041 1.195.331 9.628.021 10.823.352
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 625.398 372.086 997.484 899.970 273.469 1.173.439
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
625.398 372.086 997.484 899.970 273.469 1.173.439
Devlet Borçlanma Senetleri
49.025 5.027 54.052 21.650 8.649 30.299
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 11 11 78 79 157
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
566.987 367.048 934.035 877.723 264.177 1.141.900
Diğer Menkul Değerler
9.386 0 9.386 519 564 1.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 11.759 5.024.555 5.036.314 23.566 6.199.134 6.222.700
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.640.828 0 1.640.828 1.213.997 0 1.213.997
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
458 0 458 13.644 0 13.644
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.640.370 0 1.640.370 1.200.353 0 1.200.353
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 6.609.470 2.995.767 9.605.237 7.310.139 2.663.050 9.973.189
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.930 34.159 38.089 3.929 108.971 112.900
Devlet Borçlanma Senetleri
6.605.540 2.575.758 9.181.298 7.306.210 2.157.005 9.463.215
Diğer Menkul Değerler
0 385.850 385.850 0 397.074 397.074
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 47.253.960 35.282.394 82.536.354 42.972.068 31.715.329 74.687.397
Krediler ve Alacaklar
46.241.165 35.277.236 81.518.401 42.084.220 31.712.586 73.796.806
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
67.808 0 67.808 23 10 33
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
46.173.357 35.277.236 81.450.593 42.084.197 31.712.576 73.796.773
Takipteki Krediler
3.430.562 14.642 3.445.204 3.156.348 12.426 3.168.774
Özel Karşılıklar (-)
-2.417.767 -9.484 -2.427.251 -2.268.500 -9.683 -2.278.183
FAKTORİNG ALACAKLARI
1.065.309 31.306 1.096.615 712.017 35.285 747.302
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 2.979.951 512.102 3.492.053 2.875.209 500.960 3.376.169
Devlet Borçlanma Senetleri
2.979.951 478.544 3.458.495 2.875.209 468.743 3.343.952
Diğer Menkul Değerler
0 33.558 33.558 0 32.217 32.217
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Mali İştirakler
1.508 0 1.508 1.508 0 1.508
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 12.103 117 12.220 5.649 111 5.760
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.103 117 12.220 5.649 111 5.760
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 652.953 1.747.669 2.400.622 704.878 1.565.486 2.270.364
Finansal Kiralama Alacakları
827.789 2.080.229 2.908.018 888.297 1.802.956 2.691.253
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-174.836 -332.560 -507.396 -183.419 -237.470 -420.889
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
467.461 87.446 554.907 466.203 81.419 547.622
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
179.212 10.576 189.788 174.927 3.330 178.257
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
178.343 10.576 188.919 174.058 3.330 177.388
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 157.681 0 157.681 157.381 0 157.381
VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 132.691 50.060 182.751 145.057 21.293 166.350
Cari Vergi Varlığı
77 48.164 48.241 3.691 21.293 24.984
Ertelenmiş Vergi Varlığı
132.614 1.896 134.510 141.366 0 141.366
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 67.541 0 67.541 0 0 0
Satış Amaçlı
67.541 0 67.541 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.436.719 512.440 1.949.159 974.381 355.802 1.330.183
AKTİF TOPLAMI
65.747.213 56.475.329 122.222.542 59.843.720 53.042.689 112.886.409
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 34.355.105 46.464.422 80.819.527 26.161.926 46.497.329 72.659.255
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
20.366 645.554 665.920 71.979 514.048 586.027
Diğer
34.334.739 45.818.868 80.153.607 26.089.947 45.983.281 72.073.228
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 290.774 430.050 720.824 311.050 327.591 638.641
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.746.485 7.834.104 9.580.589 1.853.923 9.403.343 11.257.266
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.400.755 0 6.400.755 7.184.158 0 7.184.158
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
300.069 0 300.069 720.000 0 720.000
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
6.100.686 0 6.100.686 6.464.158 0 6.464.158
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.795.957 1.267.727 3.063.684 1.604.898 1.481.142 3.086.040
Bonolar
1.376.887 0 1.376.887 945.365 0 945.365
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
419.070 0 419.070 556.311 0 556.311
Tahviller
0 1.267.727 1.267.727 103.222 1.481.142 1.584.364
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.363.607 383.220 1.746.827 1.185.867 586.352 1.772.219
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.546.003 1.147.051 2.693.054 978.653 776.012 1.754.665
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.519.385 21.440 1.540.825 1.201.923 22.578 1.224.501
Genel Karşılıklar
1.089.165 0 1.089.165 975.339 0 975.339
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
104.402 6.970 111.372 102.009 5.004 107.013
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
325.818 14.470 340.288 124.575 17.574 142.149
VERGİ BORCU
(5.II.i) 163.494 11.332 174.826 158.159 11.343 169.502
Cari Vergi Borcu
163.494 1.405 164.899 157.649 3.201 160.850
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 9.927 9.927 510 8.142 8.652
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 55.407 0 55.407 0 0 0
Satış Amaçlı
55.407 0 55.407 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 5.005.165 5.005.165 0 4.845.965 4.845.965
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 7.646.894 2.774.165 10.421.059 6.054.349 2.239.848 8.294.197
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 1.816.100 0 1.816.100
Sermaye Yedekleri
-948.061 -25.727 -973.788 -926.975 -7.623 -934.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 39 0 39
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-244.321 -25.727 -270.048 -472.145 -7.643 -479.788
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.II.k) 0 0 0 113.097 0 113.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
13.397 0 13.397 13.397 0 13.397
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
11 0 11 11 0 11
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-719.071 0 -719.071 -583.282 20 -583.262
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.908 0 1.908 1.908 0 1.908
Kar Yedekleri
3.985.034 733.147 4.718.181 4.464.231 538.631 5.002.862
Yasal Yedekler
182.355 5.019 187.374 144.542 5.019 149.561
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.769.533 11.173 3.780.706 4.287.872 11.173 4.299.045
Diğer Kar Yedekleri
33.146 716.955 750.101 31.817 522.439 554.256
Kar veya Zarar
1.283.480 2.066.745 3.350.225 693.795 1.708.840 2.402.635
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
746.069 1.500.228 2.246.297 534.187 1.010.045 1.544.232
Dönem Net Karı / Zararı
537.411 566.517 1.103.928 159.608 698.795 858.403
Azınlık Payları
(5.II.k) 10.341 0 10.341 7.198 0 7.198
PASİF TOPLAMI
56.883.866 65.338.676 122.222.542 46.694.906 66.191.503 112.886.409


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
716.100 189.164 98.411 0 149.561 0 3.802.322 287.936 937.409 1.173.014 -138.789 306.054 11 -366.315 0 7.154.878 6.306 7.161.184
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
716.100 189.164 98.411 0 149.561 0 3.802.322 287.936 937.409 1.173.014 -138.789 306.054 11 -366.315 0 7.154.878 6.306 7.161.184
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -503.018 0 0 0 0 -503.018 0 -503.018
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -362.691 0 -362.691 0 -362.691
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.037 0 4.037 0 4.037
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -366.728 0 -366.728 0 -366.728
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.397 0 0 0 13.397 0 13.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 455.717 0 0 0 0 0 0 0 455.717 0 455.717
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 709.284 0 0 0 0 0 0 709.284 305 709.589
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 496.723 0 -937.409 371.218 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 496.723 0 -937.409 371.218 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.740 0 0 0 0 209.740 0 209.740
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.809 0 -135.809 0 -135.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 0 2.276 0 2.276
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.085 0 -138.085 0 -138.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 195.845 0 0 0 0 0 0 0 195.845 0 195.845
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.928 0 0 0 0 0 0 1.103.928 643 1.104.571
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 37.813 0 118.525 0 -858.403 702.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 37.813 0 118.525 0 -858.403 702.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 752.009 1.103.928 2.246.297 -270.048 13.397 11 -719.071 0 10.410.718 10.341 10.421.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
48.997.991 76.948.002 125.945.993 49.052.544 83.696.209 132.748.753
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 9.662.664 15.101.645 24.764.309 8.808.946 15.635.469 24.444.415
Teminat Mektupları
9.642.038 10.796.027 20.438.065 8.786.589 11.300.829 20.087.418
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 81.147 160.168 79.021 105.903 184.924
Diğer Teminat Mektupları
9.563.017 10.714.880 20.277.897 8.707.568 11.194.926 19.902.494
Banka Kredileri
3.425 231.116 234.541 12.074 182.245 194.319
İthalat Kabul Kredileri
3.425 231.116 234.541 12.074 182.245 194.319
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
10.497 1.814.050 1.824.547 7.687 2.386.663 2.394.350
Belgeli Akreditifler
42 1.409.667 1.409.709 7.687 1.559.184 1.566.871
Diğer Akreditifler
10.455 404.383 414.838 0 827.479 827.479
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.704 2.260.452 2.267.156 2.596 1.765.732 1.768.328
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 27.039.024 6.251.844 33.290.868 23.949.814 2.881.260 26.831.074
Cayılamaz Taahhütler
24.012.437 6.251.844 30.264.281 19.795.910 2.881.260 22.677.170
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
875.604 4.984.300 5.859.904 295.371 2.203.351 2.498.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.185.422 27.657 9.213.079 7.071.136 23.854 7.094.990
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.027.863 0 2.027.863 1.920.552 0 1.920.552
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.015 0 2.015 997 0 997
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
11.721.700 0 11.721.700 10.209.119 0 10.209.119
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.146 0 4.146 800 0 800
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
195.687 1.239.887 1.435.574 297.935 654.055 951.990
Cayılabilir Taahhütler
3.026.587 0 3.026.587 4.153.904 0 4.153.904
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.026.028 0 3.026.028 4.153.345 0 4.153.345
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
12.296.303 55.594.513 67.890.816 16.293.784 65.179.480 81.473.264
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.296.303 55.594.513 67.890.816 16.293.784 65.179.480 81.473.264
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.163.807 2.730.784 3.894.591 1.047.452 3.372.820 4.420.272
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
536.876 1.412.153 1.949.029 524.028 1.677.026 2.201.054
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
626.931 1.318.631 1.945.562 523.424 1.695.794 2.219.218
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.543.762 46.917.567 54.461.329 11.167.547 55.519.064 66.686.611
Swap Para Alım İşlemleri
2.515.717 18.170.134 20.685.851 1.880.585 24.159.278 26.039.863
Swap Para Satım İşlemleri
5.026.643 13.388.046 18.414.689 9.285.556 14.869.890 24.155.446
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 7.678.855 7.678.855 0 8.245.744 8.245.744
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.402 7.680.532 7.681.934 1.406 8.244.152 8.245.558
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.588.734 3.884.865 7.473.599 4.078.785 4.936.906 9.015.691
Para Alım Opsiyonları
1.860.042 1.790.540 3.650.582 2.217.151 2.313.493 4.530.644
Para Satım Opsiyonları
1.728.692 1.986.365 3.715.057 1.861.634 2.623.413 4.485.047
Faiz Alım Opsiyonları
0 53.980 53.980 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 53.980 53.980 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.061.297 2.061.297 0 1.350.690 1.350.690
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
366.096.488 87.387.724 453.484.212 321.419.943 73.730.659 395.150.602
EMANET KIYMETLER
69.982.162 1.977.484 71.959.646 59.570.147 1.930.573 61.500.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
137.928 0 137.928 149.481 0 149.481
Emanete Alınan Menkul Değerler
68.191.286 846.394 69.037.680 57.996.909 895.914 58.892.823
Tahsile Alınan Çekler
802.764 694.598 1.497.362 617.583 786.013 1.403.596
Tahsile Alınan Ticari Senetler
848.976 364.839 1.213.815 805.066 226.116 1.031.182
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 71.062 71.062 0 22.530 22.530
Emanet Kıymet Alanlar
1.208 591 1.799 1.108 0 1.108
REHİNLİ KIYMETLER
295.737.997 84.603.853 380.341.850 261.435.946 70.922.003 332.357.949
Menkul Kıymetler
2.813.947 105.194 2.919.141 3.591.505 80.391 3.671.896
Teminat Senetleri
204.147.723 38.629.735 242.777.458 179.485.991 29.774.174 209.260.165
Emtia
13.089.160 3.098.588 16.187.748 14.308.847 2.880.210 17.189.057
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
66.823.676 30.924.329 97.748.005 57.338.417 28.010.177 85.348.594
Diğer Rehinli Kıymetler
8.863.491 11.827.301 20.690.792 6.711.186 10.177.051 16.888.237
Rehinli Kıymet Alanlar
0 18.706 18.706 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
376.329 806.387 1.182.716 413.850 878.083 1.291.933
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
415.094.479 164.335.726 579.430.205 370.472.487 157.426.868 527.899.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
2.864.966 -910.358
Alınan Faizler
6.812.562 5.702.286
Ödenen Faizler
-3.512.404 -3.017.498
Alınan Temettüler
205 1.685
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.174.457 1.020.784
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.248 367.346
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
692.006 487.641
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-902.296 -862.319
Ödenen Vergiler
-293.845 -118.954
Diğer
-1.118.967 -4.491.329
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-3.285.355 -247.291
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.560 80.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
655.449 99.954
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.249.998 -12.015.541
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.009.726 -2.740.558
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
676.052 -791.707
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.356.330 13.553.925
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.772.495 -949.341
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
81.593 2.515.953
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-420.389 -1.157.649
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
539.922 -361.267
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-101.947 -121.433
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
38.808 30.956
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-2.391.569 -3.767.763
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.994.630 3.492.264
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
0 4.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
817.566 427.151
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.373.291 5.236.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.305.725 -4.809.206
İhraç Edilen Sermaye Araçları
750.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
146.212 985.635
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.083.311 -106.130
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.947.093 7.571.561
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.030.404 7.465.431


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 7.447.162 6.139.072 2.619.617 2.176.954
Kredilerden Alınan Faizler
6.359.178 5.184.914 2.207.234 1.862.495
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
35.052 13.957 11.630 6.035
Bankalardan Alınan Faizler
8.551 14.096 739 4.614
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.257 3.147 5.615 1.715
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
832.595 747.028 329.330 240.563
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
3.133 6.469 396 1.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
579.638 523.398 229.928 182.918
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
249.824 217.161 99.006 56.497
Finansal Kiralama Gelirleri
155.276 137.696 49.714 48.729
Diğer Faiz Gelirleri
45.253 38.234 15.355 12.803
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -3.651.729 -3.174.140 -1.234.080 -1.105.810
Mevduata Verilen Faizler
-2.660.565 -2.369.112 -914.982 -841.301
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-524.425 -440.526 -185.860 -164.385
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-294.020 -210.862 -82.642 -75.314
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-142.323 -135.715 -46.487 -22.634
Diğer Faiz Giderleri
-30.396 -17.925 -4.109 -2.176
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.795.433 2.964.932 1.385.537 1.071.144
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 895.795 789.024 313.441 262.416
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.194.948 1.043.773 417.906 361.524
Gayri Nakdi Kredilerden
132.327 103.788 45.486 37.609
Diğer
1.062.621 939.985 372.420 323.915
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-299.153 -254.749 -104.465 -99.108
Gayri Nakdi Kredilere
-1.021 -815 -513 -282
Diğer
-298.132 -253.934 -103.952 -98.826
TEMETTÜ GELİRLERİ
205 1.685 52 78
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -510.946 -408.645 -117.675 -202.277
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.649 55.195 -7.788 5.665
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-476.843 1.207.471 114.190 837.056
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-28.454 -1.671.311 -224.077 -1.044.998
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 612.902 505.027 144.915 156.623
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
4.793.389 3.852.023 1.726.270 1.287.984
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.e) -1.312.217 -1.005.299 -612.614 -380.225
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -2.082.326 -1.925.757 -673.442 -634.785
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.398.846 920.967 440.214 272.974
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.398.846 920.967 440.214 272.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -295.393 -211.659 -97.894 -65.807
Cari Vergi Karşılığı
-289.704 -98.759 -62.943 -28.509
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-5.689 -112.900 -34.951 -37.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.103.453 709.308 342.320 207.167
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(5.IV.g) 10.708 9.002 2.876 2.659
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
10.708 9.002 2.876 2.659
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
(5.IV.g) -9.502 -8.577 -2.919 -3.072
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-9.502 -8.577 -2.919 -3.072
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.206 425 -43 -413
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -88 -144 0 0
Cari Vergi Karşılığı
-88 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 -144 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.118 281 -43 -413
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.i) 1.104.571 709.589 342.277 206.754
Grubun Karı (Zararı)
1.103.928 709.284 341.862 206.644
Azınlık Payları Karı (Zararı)
643 305 415 110
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,39000000 0,35000000 0,12000000 0,10000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
267.147 -636.129
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 13.397
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
195.845 455.717
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
2.473 4.609
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-172.606 -458.410
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-23.083 224.221
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
269.776 -396.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.104.571 709.589
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
64.189 24.156
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-2.276 -4.037
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.042.658 689.470
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
1.374.347 312.994



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566111


BIST