***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 775.942.292 694.094.917
Satışların Maliyeti
14-15 -599.243.405 -532.851.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
176.698.887 161.243.334
BRÜT KAR (ZARAR)
176.698.887 161.243.334
Genel Yönetim Giderleri
15 -21.439.079 -22.222.130
Pazarlama Giderleri
15 -74.190.581 -67.140.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -223.529 -316.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 27.530.273 34.137.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -64.955.925 -25.012.662
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 151.999 -4.502.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.572.045 76.186.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.348 123.331
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-32.565 -4.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.551.828 76.305.360
Finansman Giderleri
17 -49.365.286 -59.948.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.813.458 16.356.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.160.350 -4.958.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -607.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.160.350 -4.350.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.653.108 11.398.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.653.108 11.398.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.653.108 11.398.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,00800000 0,03500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,00800000 0,03500000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.516.108 97.150.777
Dönem Karı (Zararı)
-2.653.108 11.398.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.653.108 11.398.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
230.219.331 175.213.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 45.190.971 37.775.918
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-133.409 4.162.894
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 4.162.894
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -133.409 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.413.364 77.971.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.131.905 14.598.145
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 659.545 65.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 70.621.914 63.308.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.919.444 55.099.908
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.418.699 -33.843
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 71.935.767 61.233.227
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 7.956.974 6.236.654
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -13.554.598 -12.336.130
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.092.397 4.928.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30.660.473 -9.564.865
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 30.660.473 -9.564.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.160.350 4.958.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.217 -118.880
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20.217 -118.880
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-19.783.776 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-132.891.196 -91.408.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.135.626 -69.646.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.135.626 -69.646.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.853.770 20.588.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.853.770 20.588.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.695.969 4.453.511
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.535.868 -19.360.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.196.991 -23.637.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.196.991 -23.637.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.296.269 -5.343.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.872.541 3.160.381
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.872.541 3.160.381
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.604.240 -1.622.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.675.027 95.203.373
Alınan Faiz
17 1.418.699 33.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.639.333 -1.957.253
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6-12 -12.983.387 -624.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.172 -326.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.926.726 4.821.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.746.672 -43.608.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.773 196.130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.773 196.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.958.445 -43.804.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.958.445 -43.804.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
459.113.758 -87.095.289
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
993.303.604 136.605.915
Kredilerden Nakit Girişleri
993.303.604 136.605.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-468.359.160 -145.185.915
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-468.359.160 -145.185.915
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.182.888 0
Ödenen Faiz
-84.431.574 -78.515.289
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.783.776 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
449.883.194 -33.553.011
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.368.006 516.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
451.251.200 -33.036.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.147.243 194.516.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
735.398.443 161.479.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 735.398.443 284.147.243
Ticari Alacaklar
6 793.314.826 720.156.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 23.270.253 22.626.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
770.044.573 697.529.413
Diğer Alacaklar
19.770.999 18.450.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 220.916 1.122.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.550.083 17.328.306
Türev Araçlar
5.081.566 8.141.075
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 5.081.566 8.141.075
Stoklar
7 598.817.484 571.623.768
Peşin Ödenmiş Giderler
36.924.824 26.183.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.924.824 26.183.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.317.192 1.289.020
Diğer Dönen Varlıklar
12.682.950 19.858.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.682.950 19.858.741
ARA TOPLAM
2.203.308.284 1.649.849.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.203.308.284 1.649.849.935
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
36.323.875 39.224.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.323.875 39.224.425
Diğer Alacaklar
166.137 152.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
166.137 152.524
Türev Araçlar
1.255.696.420 1.015.154.266
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.255.696.420 1.015.154.266
Maddi Duran Varlıklar
9 1.770.268.285 1.753.497.711
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
64.428.642 65.226.921
Binalar
510.827.924 513.378.088
Tesis, Makine ve Cihazlar
922.198.909 918.057.674
Taşıtlar
9.447.650 9.813.154
Mobilya ve Demirbaşlar
71.077.897 70.112.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
131.338.775 113.457.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
60.948.488 63.452.498
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.487.776 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 64.189.595 66.017.302
Diğer Haklar
14.290.120 16.417.444
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
31.181.114 29.305.561
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.718.361 20.294.297
Peşin Ödenmiş Giderler
35.303.145 33.656.241
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.303.145 33.656.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.167.435.233 2.907.702.469
TOPLAM VARLIKLAR
5.370.743.517 4.557.552.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
504.392.169 70.183.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
504.392.169 70.183.555
Banka Kredileri
4 501.602.899 70.183.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.789.270 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
429.032.765 260.001.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
429.032.765 260.001.723
Banka Kredileri
4 429.032.765 260.001.723
Ticari Borçlar
6 694.641.125 713.541.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 355.608.163 278.256.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
339.032.962 435.285.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.354.172 22.529.743
Diğer Borçlar
6.290.386 13.130.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.087.492 1.002.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.202.894 12.128.205
Türev Araçlar
2.748.436 50.688.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 2.748.436 50.688.422
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.671.403 5.952.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.671.403 5.952.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.936.944 32.598.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.735.709 18.179.204
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 85.201.235 14.419.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.161 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.161 0
ARA TOPLAM
1.776.078.561 1.168.626.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.776.078.561 1.168.626.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.418.261.295 2.331.913.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.418.261.295 2.331.913.269
Banka Kredileri
4 2.414.857.982 2.331.913.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.403.313 0
Ticari Borçlar
6 56.612.078 52.648.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 56.612.078 52.648.185
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.741 84.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.741 84.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.260.873 58.629.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
60.260.873 58.629.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 46.476.403 24.707.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.581.650.390 2.467.982.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.357.728.951 3.636.609.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.013.014.566 920.943.253
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.715.983 4.715.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.715.983 4.715.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.715.983 4.715.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
249.385.727 153.684.550
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
249.385.727 153.684.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
249.385.727 153.684.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.224.838 121.876.991
Diğer Yedekler
84.376 84.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
277.149.271 184.732.497
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.653.108 95.741.377
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.013.014.566 920.943.253
TOPLAM KAYNAKLAR
5.370.743.517 4.557.552.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 94.203.064 95.203.492 681.588.777 0 681.588.777
Transferler
4.674.059 90.529.433 -95.203.492 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.127.626 54.749.158 11.398.507 65.020.039 0 65.020.039
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 5.356.878 63.136.464 121.876.991 0 184.732.497 11.398.507 746.608.816 0 746.608.816
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -976.756 0 -976.756 0 -976.756
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497
Transferler
2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.701.177 -2.653.108 93.048.069 0 93.048.069
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 249.385.727 124.224.838 84.376 277.149.271 -2.653.108 1.013.014.566 0 1.013.014.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.653.108 11.398.507
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.127.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.409.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 281.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0 281.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
95.701.177 54.749.158
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
120.874.694 68.516.576
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
120.874.694 68.516.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.173.517 -13.767.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -25.173.517 -13.767.418
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.701.177 53.621.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.048.069 65.020.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.048.069 65.020.039



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758860


BIST