***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 553.272.250 581.758.087
Kasa
14 20.026 5.654
Bankalar
14 342.724.095 385.859.525
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -24
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 210.528.129 195.892.932
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.269.635.184 2.223.752.989
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 516.812.919 591.320.170
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 58.838.523 62.317.618
Krediler
11 33.863.011 37.836.112
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.660.121.976 1.551.190.636
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -1.245 -18.911.547
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 16.675.662.133 14.809.280.499
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 49.288.223 37.898.538
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 34.503.720 30.170.168
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 16.591.872.764 14.741.214.367
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 11.991 1.567
Personelden Alacaklar
12 103.253.751 19.352.221
Verilen Depozito Ve Teminatlar
110.086 85.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 103.244.459 19.341.866
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-100.794 -75.330
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 34.224.972 39.071.002
Ertelenmiş Üretim Giderleri
23.894.480 26.432.495
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
136.109 233.714
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
10.194.383 12.404.793
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 34.588 21.210
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.303 8.133
İş Avansları
26.285 13.077
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
19.636.094.869 17.673.237.575
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0
DİĞER ALACAKLAR
231.161 485.339
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972 709.944
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811 -224.605
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
172.090.779 160.222.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 141.169.726 141.944.134
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.610.000 4.610.000
Makine ve Teçhizatlar
6 38.353.565 29.556.763
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.559.973 3.741.718
Motorlu Taşıtlar
6 502.597 431.268
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 10.393.932 3.850.717
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 533.750 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -29.032.764 -24.446.085
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 18.869.255 28.011.790
Haklar
8 70.518.427 69.128.445
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -51.649.172 -41.116.655
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.358.293 2.476.061
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.358.293 2.476.061
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
966.333 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
966.333
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
206.278.014 203.957.648
TOPLAM VARLIKLAR
19.842.372.883 17.877.195.223
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 16.951.269.401 14.982.910.289
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 19.017.850 13.836.127
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 4.166.413 1.648.069
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 16.925.184.509 14.964.479.508
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
2.900.629 2.946.585
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 194.835 99.315
Ortaklara Borçlar
19,45 159.097 57.577
Personele Borçlar
9 35.644 41.670
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 94 68
DİĞER BORÇLAR
19 18.627.592 22.985.648
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.142.214 995.786
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 17.485.378 21.989.862
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.949.804.982 1.880.844.424
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 41.397.330 45.766.580
Matematik Karşılıklar - Net
17 1.787.792.878 1.725.732.929
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 93.761.738 87.007.263
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
375.060 294.374
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 26.477.976 22.043.278
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
24.042.170 19.540.559
Ödenecek Vergi ve Fonlar
9.926.098 6.154.582
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
2.835.877 2.054.778
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
27 27
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 44.560.000 55.107.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -33.279.832 -43.775.828
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 25.934.340 18.517.006
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 25.934.340 18.517.006
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 4.404.240 2.955.075
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 395.227 155.766
Gider Tahahkkukları
19 3.987.341 2.793.463
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 21.672 5.846
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.974.277.560 16.927.852.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0
DİĞER BORÇLAR
0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 17.217.448 13.724.571
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 17.217.448 13.724.571
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 9.057.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 9.057.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.217.448 22.782.478
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye