***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 355.652.822 326.886.784
Kasa
14 7.796 8.370
Bankalar
14 172.083.882 146.204.151
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -501.257 -2.745
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 184.062.401 180.677.008
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.313.064.206 2.373.082.951
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 684.708.495 747.069.736
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 47.091.638 36.591.886
Krediler
11 25.107.553 19.007.705
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.566.665.325 1.580.922.429
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -10.508.805 -10.508.805
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 13.170.984.243 11.449.563.544
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 35.348.154 28.651.470
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 30.022.297 31.647.263
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 13.105.616.366 11.389.267.385
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 5.416 5.221
Personelden Alacaklar
12 5.416 5.221
DİĞER ALACAKLAR
12 19.275.622 10.663.493
Verilen Depozito Ve Teminatlar
82.772 82.836
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 19.268.180 10.628.177
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-75.330 -47.520
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 34.595.554 23.523.085
Ertelenmiş Üretim Giderleri
25.326.634 17.170.562
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
245.308 204.671
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
9.023.612 6.147.852
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 21.933 18.199
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.133 8.133
İş Avansları
13.800 10.066
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
15.893.599.796 14.183.743.277
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
485.339 764.981
Diğer Çeşitli Alacaklar
709.944 1.064.916
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-224.605 -299.935
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
6 162.987.299 162.607.274
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 144.262.511 144.262.511
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.610.000 4.610.000
Makine ve Teçhizatlar
6 27.113.266 24.339.733
Demirbaş ve Tesisatlar
6 3.724.254 3.824.369
Motorlu Taşıtlar
6 363.815 486.876
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 3.818.557 3.637.120
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 533.750 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -21.438.854 -19.087.085
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 29.171.733 31.273.866
Haklar
8 62.775.074 44.936.482
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -33.603.341 -26.661.466
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
12.998.850
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
3.709.253 530.611
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
3.709.253 530.611
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
209.115.817 207.938.925
TOPLAM VARLIKLAR
16.102.715.613 14.391.682.202
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 0 45.376.520
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 0 45.376.520
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 13.324.544.136 11.598.054.883
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 14.704.611 14.097.447
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 1.544.716 1.084.011
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 13.306.902.299 11.581.732.535
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
1.392.510 1.140.890
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 188.798 117.850
Ortaklara Borçlar
19,45 177.530 62.231
Personele Borçlar
11.200 55.571
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 68 48
DİĞER BORÇLAR
19 16.030.401 20.144.860
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.171.547 823.067
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 14.858.854 19.321.793
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.856.189.164 1.818.688.743
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 42.964.656 29.184.804
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
9.479
Matematik Karşılıklar - Net
17 1.713.903.549 1.682.433.974
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 79.683.024 90.385.972
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
541.564 459.163
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 19.096.371 16.215.351
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
22.396.844 13.013.112
Ödenecek Vergi ve Fonlar
6.277.265 5.174.343
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
2.108.996 1.836.850
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
27 76.744
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 26.345.000 39.530.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -12.334.444 -33.604.825
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 17.689.803 15.679.205
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 17.689.803 15.679.205
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 8.267.521 5.581.134
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 350.368 190.391
Gider Tahahkkukları
19 2.279.919 1.635.679
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 5.637.234 3.755.064
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.245.306.667 13.516.656.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 13.403.810 12.709.099
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 13.403.810 12.709.099
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 3.583.540 1.461.964
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.583.540 1.461.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.987.350 14.171.063
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
0 0
KAR YEDEKLERİ
196.697.875 141.680.085
Yasal Yedekler
15 126.944.038 104.906.965
Statü Yedekleri
15 15.753.835 1.321.820
Olağanüstü Yedekler
15 22.371.536 8.489.678
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 31.641.322 26.974.478
Diğer Kar Yedekleri
15 -12.856 -12.856
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
98.900.291 98.900.291
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
114.823.430 190.274.456
Dönem Net Karı
114.823.430 190.274.456
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
840.421.596 860.854.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
16.102.715.613 14.391.682.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 324.009 141.875 135.078 61.021
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
324.009 141.875 135.078 61.021
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 193.561 182.000 88.446 102.041
Brüt Yazılan Primler (+)
405.823 330.218 224.613 146.924
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -212.262 -148.218 -136.167 -44.883
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
120.969 -24.300 46.632 -25.195
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
27.041 -98.293 7.989 -28.655
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 93.928 73.993 38.643 3.460
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
9.479 -15.825 0 -15.825
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
11.455 -30.338 -30.338
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.976 14.513 14.513
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -343.064 -412.145 -159.268 -158.731
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-68.572 -192.134 -22.997 -35.546
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-153.215 -120.007 -153.215 -9.299
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-269.188 -211.963 -178.481 -101.255
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 115.973 91.956 25.266 91.956
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
84.643 -72.127 130.218 -26.247
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
173.967 25.666 178.187 -38.218
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -89.324 -97.793 -47.969 11.971
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.159 -904 -1.159 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-4.343 -3.490 -2.796 -1.513
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.184 2.586 1.637 1.513
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.960 -2.897 -1.350 -2.065
Faaliyet Giderleri (-)
32 -270.373 -216.210 -133.762 -121.120
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-19.055 -270.270 -24.190 -97.710
HAYAT TEKNİK GELİR
5 345.903.647 275.267.504 155.635.481 149.402.118
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
261.497.398 202.810.510 129.365.379 111.102.654
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 275.398.219 207.967.355 138.407.921 114.407.485
Brüt Yazılan Primler (+)
282.573.254 215.338.712 141.778.065 118.353.013
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -7.175.035 -7.371.357 -3.370.144 -3.945.528
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-13.900.821 -5.156.845 -9.042.542 -3.304.831
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-14.893.227 -6.474.178 -8.913.350 -4.128.043
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 992.406 1.317.333 -129.192 823.212
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 80.546.139 68.609.358 24.650.055 36.265.215
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.860.110 3.847.636 1.620.047 2.034.249
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
3.860.110 3.847.636 1.620.047 2.034.249
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -282.033.274 -223.514.130 -122.923.646 -119.890.574
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-213.335.725 -245.666.521 -98.370.242 -102.433.368
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-212.288.649 -242.112.040 -98.823.504 -99.480.775
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-215.661.219 -245.995.834 -100.367.939 -101.196.049
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 3.372.570 3.883.794 1.544.435 1.715.274
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.047.076 -3.554.481 453.262 -2.952.593
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
764.313 -3.312.901 1.837.799 -1.997.496
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -1.811.389 -241.580 -1.384.537 -955.097
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-81.242 -43.094 -82.571 209.195
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
125.305 -211.532 158.216 206.057
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-206.547 168.438 -240.787 3.138
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
10.426.324 85.087.218 16.130.321 16.890.785
Matematik Karşılıklar (-)
10.431.557 85.478.526 16.136.537 16.971.578
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
15.489.199 69.718.750 16.784.253 13.337.951
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-5.057.642 15.759.776 -647.716 3.633.627
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -5.233 -391.308 -6.216 -80.793
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-5.233 -391.308 -6.216 -80.793
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.878.060 -2.032.282 -1.441.077 -1.157.718
Faaliyet Giderleri (-)
32 -76.164.571 -60.859.451 -39.160.077 -33.399.468
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
63.870.373 51.753.374 32.711.835 29.511.544
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 140.952.731 113.337.590 75.403.841 58.118.459
Fon İşletim Gelirleri
25 101.753.634 82.036.518 52.554.377 42.412.003
Yönetim Gideri Kesintisi
25 15.215.400 9.615.173 9.181.188 5.032.258
Giriş Aidatı Gelirleri
25 20.858.251 19.547.740 11.702.354 9.572.605
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 2.860.774 2.071.446 1.796.911 1.060.765
Diğer Teknik Gelirler
25 264.672 66.713 169.011 40.828
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -109.805.444 -102.073.852 -56.087.595 -53.387.201
Toplam Fon Giderleri (-)
-14.244.646 -12.257.406 -6.919.930 -6.124.334
Faaliyet Giderleri (-)
32 -89.537.882 -85.990.873 -46.300.596 -45.245.172
Diğer Teknik Giderler (-)
-5.380.888 -3.751.068 -2.298.526 -1.987.153
Ceza Ödemeleri (-)
-642.028 -74.505 -568.543 -30.542
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
31.147.287 11.263.738 19.316.246 4.731.258
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-19.055 -270.270 -24.190 -97.710
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
63.870.373 51.753.374 32.711.835 29.511.544
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
31.147.287 11.263.738 19.316.246 4.731.258
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
94.998.605 62.746.842 52.003.891 34.145.092
YATIRIM GELİRLERİ
26 65.745.717 56.319.784 33.132.350 25.608.149
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
29.235.918 29.317.351 13.201.133 14.160.618
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3.535.946 5.055.105 1.289.306 979.296
Finansal Yatırımların Değerlemesi
25.624.187 16.883.960 17.122.717 9.438.701
Kambiyo Karları
36 2.844.960 591.499 775.781 156.674
İştiraklerden Gelirler
26 2.895.798 2.306.721
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 594.022 1.342.952 298.758 423.243
Diğer Yatırımlar
26 1.014.886 822.196 444.655 449.617
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-13.171.066 -11.112.712 -6.346.085 -4.975.764
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-1.073.864 -1.574.712 -550.814 -846.026
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
34 -254.403 -61.225
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-484.402 -2.893.985 -275.485 -1.056.313
Kambiyo Zararları (-)
36 -1.536.475 -912.877 -152.022 -203.776
Amortisman Giderleri (-)
6,8 -10.076.325 -5.476.735 -5.367.764 -2.808.424
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-6.404.826 1.069.648 -976.904 3.863.794
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -4.818.492 -4.295.444