***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2016

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
48.585,25 % 0,01185
Tescil ve İlan Giderleri
8.608,1 % 0,0021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
480,54 % 0,00012
Bağımsız Denetim Ücreti
5.230,94 % 0,00128
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.991,96 % 0,00902
Fon Yönetim Ücreti
9.081.989,51 % 2,2143
Hisse Senedi Komisyonu
237.645,62 % 0,05794
Tahvil Bono Komisyonu
996,89 % 0,00024
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49.563,47 % 0,01208
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.213,9 % 0,00054
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
45.547,76 % 0,01111
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.080,41 % 0,00026
TOPLAM GİDERLER
9.518.934,35 % 2,32083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
410.151.582,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/578996


BIST