İntegral Yatırım Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Haftalık Hisse Önerileri Analizi:
"Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Borsa Endeksinde 101500 desteği kritik: Satış baskısı ile haftaya
başlayan Borsa BIST 100 endeksi 101500 desteğinin altında bir gün
kapanış yaptıktan sonra etkili bir tepki yükselişi ile haftayı kapadı.
Şimdilik endeks için 101500 desteği çalıştı diyebiliriz. Ancak düşüşün
bittiğinden henüz tam olarak emin değiliz. Teknik olarak bazı kısa
vadeli göstergelerde taban oluşumları görebiliyoruz. Bu durumda
endeksin 101500 seviyesi üzerinde tutunabileceği ve tepkinin boyunun
bir miktar daha uzayabileceği konusunda bize güç veriyor. Endeks genel
olarak 50-günlük ortalamasının altına geriledi, MACD sıfır seviyesinin
altında bulunuyor. Tüm bunlar yükselen piyasanın sona erdiğini ve
yerine zayıf bir piyasanın geldiğini haber veren önemli göstergeler.
Bundan sonra genellikle borsa endeksinde 107300 seviyesinde bulunan
50-günlük ortalamaya doğru bir tepki beklenebilir. Çoğunlukla bu
hareketi görmekteyiz. Asıl önemli olan endeksin bu tepki sonucunda
ortalamalarının üzerine yeniden yerleşerek yükselişine devam edip
etmeyeceği. Bu anlamda ilk etapta 104000 seviyesi direnç olarak
görülebilir. Bu seviyenin üzerinde 105000 seviyesini izleyeceğiz.
Endeks 105000 seviyesinin de üzerine yerleşebilirse bu durumda 107500
seviyesine doğru tepki devam edebilir. Ancak bu seviyelere ulaşsa bile
bu yükselişler tepkinin ötesinde değil. Bunu unutmamak lazım.
Aşağıda ise 101500 önemli bir destek oldu. Bu seviyenin altında
kapanışlar görmeye başlarsak endeksteki satış baskısı 95000 seviyesine
kadar uzayabilir. Mevcut teknik göstergeler kısa vadede aşırı satım
bölgelerinde bulunuyor. Buda tepki yükselişi ihtimalinin biraz daha
ağır basmasını sağlamakta.
Portföylerde Kısa Vadede Nakit bulundurma Döneminde Olabiliriz,
Uzun Vadede Hala İskonto Var Ancak bu görünüme rağmen hisse senedi
portföylerinde seçici olmakta, çürük meyveleri daha sağlam olanları
değiştirmekte fayda var. Diğer yandan bu teknik görünüm portföylerde
hisse oranının %100 seviyesinde olmasını desteklemiyor. Bir miktar
hisse oranı azaltılabilir ve portföylerde %20-30 nakit tutulabilir.
Piyasa önümüzdeki dönemde fırsat verebilir. Uzun vadeli yatırımcılar
için ise eğer güçlü ve beklentisi olan hisselere sahipseler değişen
bir şey yok. Pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. Uzun vadede
şirketlerde halen iskonto oranları yüksek görünüyor.
İçeride Enflasyon, Dışarıda ise ABD İstihdam Verisi ve Katalonya
Gelişmeleri İzlenecek Önümüzdeki hafta içeride alacağımız en önemli
veri Salı günü alacağız Eylül ayı enflasyon verisi olacak. Yıllık TÜFE
%10.68 seviyesinde bulunuyor ve özellikle çekirdek enflasyondaki
eğilim TL için önemli olabilir. Diğer yandan Meclis’in açılmasıyla
siyaset sahnesi daha fazla gündemde olmaya başlayacak. Dışarıda ise
bolca açıklanacak PMI verilerinin dışında Cuma günü açıklanacak ABD
İstihdam verileri haftanın en önemli verisi olacak. Avrupada ise
Katalonya referandumu ve beraberinde yaşanacaklar özellikle Avrupa
borsaları ve Euro için önemli olabilir.

USDTRY

3.50-3.51 seviyesinin üzerine yükselmesi ile önemli bir yukarı
görünüm içerisine giren Dolar kurunda bu seviyelerin üzerine
yerleştikçe yükseliş eğilimi önümüzdeki günlerde veya haftalarda
güçlenebilir. Kısa vadeli düşünenler 3.54 desteğini izleyebilir. Orta
vadede ise 3.51 seviyesi önemli destek olacak görünüyor. Direnç olarak
3.56 seviyesi üzerine yerleşmeyi başarırsa 3.64 direnci ilerleyen
süreçte test edilebilir. Teknik olarak dolar kurundaki zayıf görünüm
sona ermiş görünüyor. Dolar endeksindeki güçlenmenin devam etmesi
durumunda yukarı baskı artacaktır.

EURTRY

4.2125 zirvesinin üzerine yerleşirse yukarı yönlü hareketler
güçlenebilir ve yeni rekorlar peşi sıra gelebilir. EURUSD
paritesindeki seyirde önemli olacak. EURUSD paritesinde hızlı aşağı
seyirler oluşursa içeride EURTRY üzerinde de aşağı yönlü baskılar
gelebilir. Katalonya gelişmeleri aslında içeride EURTRY içinde
belirleyici olacak görünüyor. Karar vermek için bir süre daha
izlemekte fayda var.

EURUSD

Özellikle 1.19 seviyesinin altına gerilemesiyle zayıf bir görünüm
içerisine giren EURUSD paritesinde Katalonya ile ilgili gelişmeler
önümüzdeki günlerde önemli olabilir. Katalonların bağımsızlığını ilan
etmeleri gibi bir süreç yaşanırsa euro bu durumdan olumsuz
etkilenebilir ve paritede hızlı bir şekilde aşağı gelebilir. 1.17
seviyesi kritik destek olurken, bu seviyenin altına gerilemesi
durumunda EURUSD paritesinde yeni bir düşüş süreci görebiliriz. Mevcut
durumda da 1.19 seviyesi altında görünüm zayıf kalmaya devam edebilir.

XAUUSD – OSN ALTIN

1295 seviyesi altında kaldığı sürece negatif görünüm devam edecek
görünüyor. Mevcut şartlarda 1270 ve 1245 desteklerinin görülme
ihtimali daha yüksek. Ancak şimdilik orta vadede 1245 seviyesinin altı
zor görünüyor. Dolar endeksindeki seyir Altın içinde belirleyici
olacak. Dolardaki güçlenme devam ederse Altında aşağı yönlü seyir
hızlanabilir.

HİSSE SENETLERİ

TCELL,TUPRS,SODA,PETKM,ODAS,AKSA,ASELS,CLEBI"


*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey