***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -2.197.234 -380.861 35.557.437 1.496.512 -45.318.132 -4.850.290 44.307.432 24.436.079 68.743.511
Transferler
-4.850.290 4.850.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.306 4.852.316 -1.492.726 3.322.284 -1.369 3.320.915
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.197.234 15.234 -5.305.936 -1.496.512 8.065.038 3.475.058 -24.325.220 -20.850.162
Dönem Sonu Bakiyeler
21 60.000.000 -402.933 30.251.501 4.852.316 -42.103.384 -1.492.726 51.104.774 109.490 51.214.264
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -9.210.841 -405.209 30.251.501 10.176 -42.416.085 -7.371.037 30.858.505 2.701.716 33.560.221
Transferler
-7.371.037 7.371.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.891 1.698.314 1.605.423 -905.691 699.732
Sermaye Avansı
24.250.000 24.250.000 24.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.209.266 2.104.633 -2.104.633 -2.104.633
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
115.943 642 -197 59.748 176.136 54.366 230.502
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.296.520 -239.115 -1.621.307 -23.156.942 -23.156.942
Dönem Sonu Bakiyeler
21 60.000.000 24.250.000 -4.209.266 -30.391.418 -497.458 30.012.386 9.979 -49.244.048 1.698.314 31.628.489 1.850.391 33.478.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.521.807 -8.150.979
Dönem Karı (Zararı)
789.957 -1.494.095
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.361.245 6.654.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 3.043.324 2.340.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
134.823 -1.371
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 195.049 -887
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -60.226 -484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-125.627 344.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 167.931 286.304
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -29.618 20.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -263.940 38.492
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
323.368 614.726
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
530.875 773.622
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-207.507 -158.896
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -97.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -97.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
347.426 -399.452
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -362.069 -102.990
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 3.956.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.622.518 -17.058.119
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30 881.631 -10.647.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.602.657 -3.266.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.266.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.165.433 -204.528
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.026.381 -4.976.520
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.587.138 668.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.790.273 -2.128.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 531.590 68.528
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 17.843.169 -12.415
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
28 1.110.140 2.698.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.676 742.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.773.720 -11.897.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -201.165 -47.765
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -20.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -50.748 10.863
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 3.803.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.496.359 -5.289.614
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
230.502 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.783.576 150.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -11.592.610 -5.412.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -27.100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.917.827 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.643.162 11.689.006
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
24.250.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.104.633 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.148.184 25.135.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.650.389 -13.446.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
668.610 -1.751.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
668.610 -1.751.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 1.991.084 2.635.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 2.659.694 884.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 2.659.694 1.991.084
Finansal Yatırımlar
530.188 1.411.819
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 530.188 1.411.819
Ticari Alacaklar
24.348.153 12.733.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.348.153 12.733.038
Diğer Alacaklar
2.433.764 1.268.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 2.188.040 600.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 245.724 667.454
Stoklar
9 9.027.775 3.941.168
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.106.878 412.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.198 8.673
Diğer Dönen Varlıklar
20 890.869 115.380
ARA TOPLAM
46.005.519 21.881.978
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 891.089 891.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.896.608 22.773.067
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 89.107.660 82.256.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.413.696 1.436.351
Peşin Ödenmiş Giderler
10 459.423 1.566.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.505.779 88.784.149
TOPLAM VARLIKLAR
141.402.387 111.557.216
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 392.205 4.182.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 10.234.498 16.744.566
Ticari Borçlar
39.404.517 24.183.369
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 1.280.371 786.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 38.124.146 23.397.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.045.960 514.370
Diğer Borçlar
19.159.810 1.316.641
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 18.903.501 903.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 256.309 413.000
Ertelenmiş Gelirler
10 5.496.482 4.386.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 143.673 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
620.631 916.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 365.819 367.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 254.812 548.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 622.337 712.731
ARA TOPLAM
77.120.113 52.956.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.120.113 52.956.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 27.784.273 20.986.480
Ticari Borçlar
966.597 1.866.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 966.597 1.866.597
Diğer Borçlar
89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.370.452 1.288.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.370.452 1.288.993
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 179.452 109.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 413.328 700.121
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.803.394 25.040.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.923.507 77.996.995
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.628.489 30.858.505
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Avansı
21 24.250.000 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -4.209.266 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-30.391.418 -9.210.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.514.928 29.846.292
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.514.928 29.846.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-497.458 -405.209
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 30.012.386 30.251.501
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 9.979 10.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-49.244.048 -42.416.085
Net Dönem Karı veya Zararı
1.698.314 -7.371.037
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.850.391 2.701.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.478.880 33.560.221
TOPLAM KAYNAKLAR
141.402.387 111.557.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 119.337.076 64.052.261 50.373.218 14.301.368
Satışların Maliyeti
22 -108.675.566 -59.520.328 -46.551.230 -12.690.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.661.510 4.531.933 3.821.988 1.610.837
BRÜT KAR (ZARAR)
10.661.510 4.531.933 3.821.988 1.610.837
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.658.214 -3.012.721 -1.711.913 -1.094.252
Pazarlama Giderleri
23 -790.804 -255.667 -364.771 -100.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 9.208.920 5.407.206 1.935.897 1.717.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -7.439.917 -3.539.199 -2.256.528 -916.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.981.495 3.131.552 1.424.673 1.216.948
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 842.728 467.352 678.291 171.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -251.553 0 -121.088 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.572.670 3.598.904 1.981.876 1.388.735
Finansman Giderleri
26 -5.435.287 -5.492.451 -1.403.118 -2.933.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.137.383 -1.893.547 578.758 -1.544.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-347.426 399.452 -147.695 182.340
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -194.896 0 -143.686 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -152.530 399.452 -4.009 182.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
789.957 -1.494.095 431.063 -1.362.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
789.957 -1.494.095 431.063 -1.362.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-908.357 -1.369 -262.279 -659
Ana Ortaklık Payları
1.698.314 -1.492.726 693.342 -1.361.636
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,02830000 -0,02490000 0,01160000 -0,02270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90.225 -37.306 25.094 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.781 -37.306 31.368 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.556 0 -6.274 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.556 0 -6.274 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 4.852.316 0 7.771.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 4.852.316 0 7.771.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 4.852.316 0 7.771.931
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.225 4.815.010 25.094 7.771.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
699.732 3.320.915 456.157 6.409.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-905.691 -1.369 -251.678 -659
Ana Ortaklık Payları
1.605.423 3.322.284 707.835 6.410.295



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638971


BIST