***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -2.197.234 -380.861 35.557.437 0 1.496.512 -45.318.132 -4.850.290 44.307.432 24.436.079 68.743.511
Transferler
-4.850.290 4.850.290 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.177.370 -658.605 -1.835.975 715 -1.835.260
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.197.234 15.234 -5.305.936 -1.496.512 8.444.039 3.854.059 -24.325.220 -20.471.161
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 0 -365.627 30.251.501 1.177.370 0 -41.724.383 -658.605 46.325.516 111.574 46.437.090
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -9.210.841 -405.209 30.251.501 0 10.176 -42.416.085 -7.371.037 30.858.505 2.701.716 33.560.221
Transferler
-7.371.037 7.371.037 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.944 -497.099 -493.155 -221.865 -715.020
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.209.266 2.104.623 -2.104.633 -2.104.633
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 -4.209.266 -9.210.841 -401.265 30.251.501 0 10.176 -47.682.489 -497.099 28.260.717 2.479.851 30.740.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.641.110 -15.232.052
Dönem Karı (Zararı)
-718.964 -657.890
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-718.964 -657.890
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.516.773 206.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 907.379 732.250
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
270.704 8.674
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 270.704 -15.630
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 24.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-91.481 133.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 172.459 113.908
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 20.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -263.940 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
417.306 92.517
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-211.552 -67.475
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
628.858 159.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.628 -743.741
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.237 -17.281
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 6.237 -17.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.885.200 -14.748.715
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30 -220.824 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -172.583 3.167.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -22.411 12.199.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.180.465 -524.720
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -330.036 5.076.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.317.682 2.355.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 133.117 -308.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.206.293 -793.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
28 10.774.720 -36.729.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-984.929 808.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.683.009 -15.200.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -39.382 -29.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -2.517 -2.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.779.507 9.573.925
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 18.884.630
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -6.546.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.932 65.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -2.785.439 -2.829.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-391.046 3.487.684
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.104.633 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.995.010 7.237.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.997.412 -3.373.035
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-284.011 -377.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
470.557 -2.170.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
470.557 -2.170.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 1.991.084 2.635.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 2.461.641 465.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 2.461.641 1.991.084
Finansal Yatırımlar
1.632.643 1.411.819
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 1.632.643 1.411.819
Ticari Alacaklar
12.846.469 12.733.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.846.469 12.733.038
Diğer Alacaklar
1.290.742 1.268.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 1.077.648 600.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 213.094 667.454
Stoklar
9 11.121.633 3.941.168
Peşin Ödenmiş Giderler
10 602.635 412.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 11.190 8.673
Diğer Dönen Varlıklar
20 749.416 115.380
ARA TOPLAM
30.716.369 21.881.978
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 891.089 891.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.607.458 22.773.067
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 84.132.615 82.256.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.425.747 1.436.351
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.425.747 1.436.351
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.706.564 1.566.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.789.926 88.784.149
TOPLAM VARLIKLAR
122.397.384 111.557.216
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 243.434 4.182.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 9.773.287 16.744.566
Ticari Borçlar
23.794.545 24.183.369
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 942.076 786.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.852.469 23.397.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 647.487 514.370
Diğer Borçlar
3.522.934 1.316.641
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 2.611.185 903.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 911.749 413.000
Ertelenmiş Gelirler
10 15.161.062 4.386.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
766.443 916.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 482.013 367.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 284.430 548.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 476.553 712.731
ARA TOPLAM
54.385.745 52.956.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.385.745 52.956.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 33.610.047 20.986.480
Ticari Borçlar
1.566.597 1.866.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 1.566.597 1.866.597
Diğer Borçlar
89.292 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 34.049 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.302.858 1.288.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.302.858 1.288.993
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 116.872 109.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 585.405 700.121
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.271.071 25.040.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.656.816 77.996.995
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.260.717 30.858.505
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -4.209.266
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-9.210.841 -9.210.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.850.236 29.846.292
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.850.236 29.846.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-401.265 -405.209
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 30.251.501 30.251.501
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.176 10.176
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-47.682.489 -42.416.085
Net Dönem Karı veya Zararı
-497.099 -7.371.037
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.479.851 2.701.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.740.568 33.560.221
TOPLAM KAYNAKLAR
122.397.384 111.557.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 31.089.610 21.117.572
Satışların Maliyeti
22 -27.425.269 -21.443.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.664.341 -325.971
BRÜT KAR (ZARAR)
3.664.341 -325.971
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.344.766 -994.763
Pazarlama Giderleri
23 -197.144 -82.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.864.448 1.833.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -3.808.234 -806.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.178.645 -377.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 87.020 174.836
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -22.867 -379.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.242.798 -581.578
Finansman Giderleri
26 -3.955.134 -820.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-712.336 -1.401.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.628 743.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -6.628 743.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-718.964 -657.890
DÖNEM KARI (ZARARI)
-718.964 -657.890
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-221.865 715
Ana Ortaklık Payları
-497.099 -658.605
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.944 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.930 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -1.177.370
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.177.370
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-1.177.370
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.944 -1.177.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-715.020 -1.835.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-221.865 715
Ana Ortaklık Payları
-493.155 -1.835.975



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606070


BIST