***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-3.075 2.048
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
5.024 -2.368
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
615 -410
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
2.564 -730
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.793 63.075
Diğer
35.793 63.075
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
38.357 62.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.638 1.638 1.638
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
-2.368 -2.368 -2.368
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
-2.822 -3.450 3.696 1.066 -1.066 -2.576 -2.576
Dönem Net Karı (Zararı)
63.075 63.075 63.075
Kar Dağıtımı
15.863 240.210 -302.863 -3.610 -50.400 -50.400
Dağıtılan Temettü
-50.400 -50.400 -50.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.863 240.210 -256.073 0
Diğer
-302.863 302.863 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 97.815 848.517 2.455 63.075 1.066 12.329 188.026 2.113.283 2.113.283
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-2.460 -2.460 -2.460
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
5.024 5.024 5.024
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
3.887 -3.887 -3.887 1.231 5.972 3.316 3.316
Dönem Net Karı (Zararı)
35.793 35.793 35.793
Kar Dağıtımı
10.880 156.417 6.791 -217.609 -43.521 -43.521
Dağıtılan Temettü
-43.521 -43.521 -43.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 156.417 6.791 -174.088 0
Diğer
-217.609 217.609 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 116.532 996.922 16.718 35.793 5.182 -11.016 217.614 2.277.745 2.277.745


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
Beşinci Bölüm-I (1) 197.538 4.082.682 4.280.220 940.247 4.058.805 4.999.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (2) 553.490 3.527 557.017 1.022 65.074 66.096
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
553.490 3.527 557.017 1.022 65.074 66.096
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.051 1.051 954 954
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
314 314 55 65.013 65.068
Diğer Menkul Değerler
552.125 3.527 555.652 13 61 74
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Krediler
0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0
BANKALAR
Beşinci Bölüm-I (3) 608.059 1.716.586 2.324.645 656.410 1.501.767 2.158.177
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (4) 1.000.819 427.623 1.428.442 996.067 386.623 1.382.690
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 7.094 7.109 15 6.335 6.350
Devlet Borçlanma Senetleri
984.417 314.374 1.298.791 986.482 298.856 1.285.338
Diğer Menkul Değerler
16.387 106.155 122.542 9.570 81.432 91.002
KREDİLER VE ALACAKLAR
Beşinci Bölüm-I (5) 17.073.301 4.981.060 22.054.361 17.448.650 4.394.425 21.843.075
Krediler ve Alacaklar
16.437.360 4.981.022 21.418.382 16.921.201 4.394.425 21.315.626
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
5.378 25.658 31.036 6.937 29.327 36.264
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer
16.431.982 4.955.364 21.387.346 16.914.264 4.365.098 21.279.362
Takipteki Krediler
1.321.511 1.260 1.322.771 1.104.785 1.169 1.105.954
Özel Karşılıklar (-)
-685.570 -1.222 -686.792 -577.336 -1.169 -578.505
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 612.319 0 612.319 668.582 0 668.582
İŞTİRAKLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Mali İştirakler
4.719 4.719 4.719 4.719
Mali Olmayan İştirakler
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 5.400 0 5.400 5.400 0 5.400
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 5.400 5.400 5.400
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Beşinci Bölüm-I (9) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Mali Ortaklıklar
20.000 20.000 20.000 20.000
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 837.531 0 837.531 878.979 0 878.979
Finansal Kiralama Alacakları
944.693 944.693 996.206 996.206
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Diğer
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-107.162 -107.162 -117.227 -117.227
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 512.025 633 512.658 516.340 791 517.131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (13) 30.482 256 30.738 35.157 305 35.462
Şerefiye
0 0
Diğer
30.482 256 30.738 35.157 305 35.462
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (15) 32.771 0 32.771 25.100 0 25.100
Cari Vergi Varlığı
4.178 4.178 5.004 5.004
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.593 28.593 20.096 20.096
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (16) 95.818 453 96.271 91.884 433 92.317
Satış Amaçlı
95.818 453 96.271 91.884 433 92.317
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (17) 204.443 19.781 224.224 141.900 12.058 153.958
AKTİF TOPLAMI
21.788.715 11.232.601 33.021.316 22.430.457 10.420.281 32.850.738
PASİF KALEMLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 12.523.063 11.144.743 23.667.806 12.557.143 10.597.991 23.155.134
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
107.207 709.615 816.822 18.908 467.738 486.646
Diğer
12.415.856 10.435.128 22.850.984 12.538.235 10.130.253 22.668.488
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (2) 293 1.242 1.535 88 0 88
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (3) 196.371 4.084.800 4.281.171 181.593 4.242.602 4.424.195
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 492.784 0 492.784
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
831.186 63.878 895.064 634.215 68.144 702.359
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (4) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (7) 207.174 44.237 251.411 191.485 42.364 233.849
Genel Karşılıklar
105.141 23.098 128.239 110.416 25.847 136.263
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
47.821 47.821 43.260 43.260
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
54.212 21.139 75.351 37.809 16.517 54.326
VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (8) 45.013 3.427 48.440 48.484 3.315 51.799
Cari Vergi Borcu
45.013 3.427 48.440 48.484 3.315 51.799
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (10) 0 1.598.144 1.598.144 0 1.510.937 1.510.937
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (11) 2.283.356 -5.611 2.277.745 2.288.359 -8.766 2.279.593
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
228.927 -5.611 223.316 220.642 -8.766 211.876
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-5.405 -5.611 -11.016 210 -8.766 -8.556
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
217.614 217.614 211.642 211.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
16.718 16.718 8.790 8.790
Kar Yedekleri
1.113.454 0 1.113.454 946.157 0 946.157
Yasal Yedekler
116.532 116.532 101.765 101.765
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
996.922 996.922 844.392 844.392
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
40.975 0 40.975 221.560 0 221.560
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
5.182 5.182 3.951 3.951
Dönem Net Karı / Zararı
35.793 35.793 217.609 217.609
Azınlık Payları
0 0
PASİF TOPLAMI
16.086.456 16.934.860 33.021.316 16.394.151 16.456.587 32.850.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 632.748 564.024
Kredilerden Alınan Kar Payları
555.074 502.492
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
5.607 5.903
Bankalardan Alınan Gelirler
566
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
50.692 37.355
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
32.501 20.036
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
18.191 17.319
Finansal Kiralama Gelirleri
19.780 17.929
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.029 345
KAR PAYI GİDERLERİ
Beşinci Bölüm-IV (2) -314.364 -286.425
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-228.273 -217.401
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-75.957 -54.284
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-1.541 -13.975
Diğer Kar Payı Giderleri
-8.593 -765
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
318.384 277.599
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
37.798 32.354
Alınan Ücret ve Komisyonlar
53.274 46.345
Gayri Nakdi Kredilerden
27.333 22.779
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) 25.941 23.566
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-15.476 -13.991
Gayri Nakdi Kredilere
-46 -67
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) -15.430 -13.924
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (4) -7.147 22.768
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.225 16
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.511 -20.738
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.861 43.490
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (5) 29.434 33.532
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
378.469 366.253
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
Beşinci Bölüm-IV (6) -138.029 -73.626
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -194.220 -207.139
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
46.220 85.488
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (8) 46.220 85.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (9) -10.427 -22.413
Cari Vergi Karşılığı
-8.762 -23.928
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-1.665 1.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (10) 35.793 63.075
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 35.793 63.075
Grubun Karı (Zararı)
35.793 63.075
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) 0,04000000 0,07000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-III (1) 5.280.270 5.195.633 10.475.903 5.229.816 5.721.490 10.951.306
GARANTİ VE KEFALETLER
3.909.258 4.504.967 8.414.225 4.003.878 4.697.315 8.701.193
Teminat Mektupları
3.895.970 3.697.265 7.593.235 3.992.017 3.817.794 7.809.811
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
386.831 33.812 420.643 380.805 33.037 413.842
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.046 781.454 783.500 5.911 875.341 881.252
Diğer Teminat Mektupları
3.507.093 2.881.999 6.389.092 3.605.301 2.909.416 6.514.717
Banka Kredileri
0 12.292 12.292 0 20.711 20.711
İthalat Kabul Kredileri
12.292 12.292 20.711 20.711
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
1.172 713.314 714.486 2.073 750.606 752.679
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
1.172 713.314 714.486 2.073 750.606 752.679
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
76.235 76.235 150 101.422 101.572
Diğer Kefaletlerimizden
12.116 5.861 17.977 9.638 6.782 16.420
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.360.635 100.003 1.460.638 1.221.782 9.379 1.231.161
Cayılamaz Taahhütler
1.360.635 100.003 1.460.638 1.221.782 9.379 1.231.161
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
59.663 100.003 159.666 4.020 9.379 13.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
107.353 107.353 111.042 111.042
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
635.015 635.015 588.983 588.983
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.321 3.321 3.029 3.029
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
499.894 499.894 475.270 475.270
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
493 493 963 963
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
54.896 54.896 38.475 38.475
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 10.377 590.663 601.040 4.156 1.014.796 1.018.952
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
10.377 590.663 601.040 4.156 1.014.796 1.018.952
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
10.377 590.663 601.040 4.156 1.014.796 1.018.952
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.190 294.673 299.863 2.078 539.810 541.888
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.187 295.990 301.177 2.078 474.986 477.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
51.110.731 7.068.979 58.179.710 46.841.565 7.544.333 54.385.898
EMANET KIYMETLER
1.626.912 1.232.939 2.859.851 1.598.038 1.363.315 2.961.353
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 72 72 72
Tahsile Alınan Çekler
1.237.741 123.212 1.360.953 1.214.349 110.011 1.324.360
Tahsile Alınan Ticari Senetler
358.048 40.842 398.890 351.020 31.674 382.694
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
999 135.241 136.240 2.534 153.793 156.327
Emanet Kıymet Alanlar
29.949 933.644 963.593 29.960 1.067.837 1.097.797
REHİNLİ KIYMETLER
49.483.819 5.836.040 55.319.859 45.243.527 6.181.018 51.424.545
Menkul Kıymetler
4.590.517 1.813.208 6.403.725 2.553.972 1.690.418 4.244.390
Teminat Senetleri
1.340.061 175.397 1.515.458 1.461.797 180.826 1.642.623
Emtia
1.953.974 744.388 2.698.362 1.873.977 956.778 2.830.755
Varant
0 0
Gayrimenkul
39.261.584 1.725.416 40.987.000 37.530.439 1.668.064 39.198.503
Diğer Rehinli Kıymetler
2.083.360 1.373.748 3.457.108 1.571.336 1.681.591 3.252.927
Rehinli Kıymet Alanlar
254.323 3.883 258.206 252.006 3.341 255.347
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
56.391.001 12.264.612 68.655.613 52.071.381 13.265.823 65.337.204


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
240.858 155.666
Alınan Kar Payları
609.636 466.223
Ödenen Kar Payları
-195.761 -199.550
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.943 46.345
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.887 13.128
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
66.655 33.932
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-105.600 -112.167
Ödenen Vergiler
-13.959 -27.491
Diğer
-161.943 -64.754
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-769.637 -851.360
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-490.921 21.130
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.017.743 138.362
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-425.303 -535.747
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-77.611 13.553
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-102.661 -220.894
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
763.905 -389.462
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.454.789 121.698
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-528.779 -695.694
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
142.076 -110.618
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-29.938 -6.175
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.720 4.725
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-282.676 -406.008
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
372.516 262.400
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-132.000
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
206.454 34.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-215.051 -87.049
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
656.571 572.900
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-871.622 -659.949
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-29.385 -86.759
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-631.139 -980.120
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.464.483 3.808.054
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.833.344 2.827.934



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603714


BIST