***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.336.798.154 1.009.717.469 529.598.956 357.457.426
Satışların Maliyeti
10 -1.291.965.093 -965.962.962 -517.600.003 -372.977.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.833.061 43.754.507 11.998.953 -15.520.359
BRÜT KAR (ZARAR)
44.833.061 43.754.507 11.998.953 -15.520.359
Genel Yönetim Giderleri
10 -38.916.572 -42.213.856 -12.105.246 -12.407.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 10.811.480 90.362.987 2.200.713 3.855.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -52.160.636 -7.188.327 -22.288.873 -1.072.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.432.667 84.715.311 -20.194.453 -25.144.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 79.055 79.055
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -60.263 -8.977.338 735.963 -13.784.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.413.875 75.737.973 -19.379.435 -38.929.550
Finansman Gelirleri
13 22.345.874 27.637.443 -4.215.306 2.548.462
Finansman Giderleri
13 -252.266.578 -289.770.648 -94.391.726 -125.730.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-265.334.579 -186.395.232 -117.986.467 -162.111.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.694.632 7.870.815 -12.712.653 15.061.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.513.318 -1.175.304 -543.475 -429.516
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -38.181.314 9.046.119 -12.169.178 15.490.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-305.029.211 -178.524.417 -130.699.120 -147.050.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
-305.029.211 -178.524.417 -130.699.120 -147.050.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-305.029.211 -178.524.417 -130.699.120 -147.050.793
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (kayıp)/kazanç (1.000 adet) -418,33000000 -244,83000000 -179,25000000 -201,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.476.834.316 -45.977.850 12.053.172 -4.322.722 -333.839.998 -351.005.560 1.635.114.311 1.635.114.311
Diğer Düzeltmeler
-49.389.672 10.532.468 49.389.672 10.532.468 10.532.468
Transferler
-351.005.560 351.005.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-178.524.417 -178.524.417 -178.524.417
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.427.444.644 -35.445.382 12.053.172 -4.322.722 -635.455.886 -178.524.417 1.467.122.362 1.467.122.362
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.409.709.068 -30.964.517 12.053.172 -4.322.722 -618.995.310 -548.673.970 1.100.178.674 1.100.178.674
Diğer Düzeltmeler
-49.365.864 -1.372.208 11.820.985 49.365.864 10.448.777 10.448.777
Transferler
-548.673.970 548.673.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-305.029.211 -305.029.211
Dönem Karı (Zararı)
-305.029.211
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.360.343.204 -1.372.208 -19.143.532 12.053.172 -4.322.722 -1.118.303.416 -305.029.211 805.598.240 805.598.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.222.888 161.291.624
Dönem Karı (Zararı)
-305.029.211 -178.524.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
419.225.737 375.335.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 133.565.170 126.802.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
599.100 1.012.196
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
599.100 1.012.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.037.748 -10.894.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.990.593 2.744.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 461.644 -14.289.804
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 585.511 650.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
201.388.652 174.040.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11-13 -11.081.327 -19.767.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11-13 212.469.979 193.808.418
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.138.242 70.102.522
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.820.985 13.165.585
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11.820.985 13.165.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.694.632 -7.870.815
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.792 8.977.338
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.792 8.977.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.501.281 -33.101.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.963.083 35.422.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.927.976 -13.822.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.035.107 49.244.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.660 1.063.870
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-535 22.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.125 1.041.068
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.232.472 7.116.963
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-933.439 -9.032.315
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.672.424 -2.422.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.818.499 -46.508.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.219.314 -8.835.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.599.185 -37.672.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
51.614 -17.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
573.924 1.287.679
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
573.924 1.287.679
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.731.878 -2.744.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.026.816 -17.267.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.026.816 -17.267.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
134.697.807 163.709.111
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -1.337.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.474.919 -1.080.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.746.897 286.207.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.257 286.310.427
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.257 286.310.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.348.208 -102.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3-4 -2.086.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -261.225 -102.839
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.963.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-266.962.466 -547.540.881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.110.438 -328.879.274
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.110.438 -328.879.274
Ödenen Faiz
-140.475.429 -234.306.989
Alınan Faiz
13 11.994.501 19.459.390
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.628.900 -3.814.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.992.681 -100.041.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.992.681 -100.041.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
420.637.487 463.748.375
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.644.806 363.706.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-305.029.211 -178.524.417 -130.699.120 -147.050.793
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.372.208 0 -93.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.715.260 -116.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
343.052 0 23.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
343.052 23.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.372.208 0 -93.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-306.401.419 -178.524.417 -130.792.346 -147.050.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-306.401.419 -178.524.417 -130.792.346 -147.050.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
302.475.864 433.746.318
Ticari Alacaklar
82.422.753 141.712.737
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 14.991.618 22.919.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
67.431.135 118.793.143
Diğer Alacaklar
2.005.924 1.994.853
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.435 5.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.999.489 1.988.953
Türev Araçlar
145.816 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 145.816 0
Stoklar
6.577.104 5.669.202
Peşin Ödenmiş Giderler
13.007.319 11.743.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.257.535 3.193.413
Diğer Dönen Varlıklar
19.704.611 15.271.729
ARA TOPLAM
431.596.926 613.331.904
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 16.963.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
431.596.926 630.295.752
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Ticari Alacaklar
15.352.354 16.624.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.352.354 16.624.553
Diğer Alacaklar
300.836 295.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
300.836 295.247
Stoklar
13.042.141 13.016.604
Maddi Duran Varlıklar
4 3.938.277.086 3.974.599.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 112.074.497 113.364.043
Peşin Ödenmiş Giderler
6.193.634 15.193.847
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 194.571.643 212.888.977
Diğer Duran Varlıklar
71.766.733 68.172.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.351.678.924 4.414.255.790
TOPLAM VARLIKLAR
4.783.275.850 5.044.551.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
428.517.056 362.916.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
428.517.056 362.916.443
Banka Kredileri
3 423.991.988 362.916.443
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 4.525.068 0
Ticari Borçlar
169.016.735 166.639.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 17.144.645 36.363.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
151.872.090 130.275.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
992.693 941.079
Diğer Borçlar
4.588.143 4.014.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.588.143 4.014.232
Türev Araçlar
7 12.258.388 11.669.327
Ertelenmiş Gelirler
700.836 2.196.463
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
36.250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
664.586 2.196.463
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 543.696 505.297
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.885.811 17.006.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.787.620 3.955.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 14.098.191 13.051.036
ARA TOPLAM
633.503.358 565.888.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.503.358 565.888.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.836.310.302 2.911.202.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.836.310.302 2.911.202.076
Banka Kredileri
3 2.789.832.813 2.911.202.076
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 46.477.489 0
Ticari Borçlar
207.859.475 184.556.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
207.859.475 184.556.881
Diğer Borçlar
15.640 15.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.640 15.627
Türev Araçlar
27.251.988 30.927.705
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 27.251.988 30.927.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.407.936 1.770.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.407.936 1.770.806
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 269.328.911 250.010.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.344.174.252 3.378.484.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.977.677.610 3.944.372.868
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
805.598.240 1.100.178.674
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.358.970.996 1.409.709.068
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.358.970.996 1.409.709.068
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.360.343.204 1.409.709.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.372.208 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.143.532 -30.964.517
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.143.532 -30.964.517
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.143.532 -30.964.517
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.118.303.416 -618.995.310
Net Dönem Karı veya Zararı
-305.029.211 -548.673.970
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
805.598.240 1.100.178.674
TOPLAM KAYNAKLAR
4.783.275.850 5.044.551.542



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638661


BIST