***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875 13.375 -775 -1.907 38.997 76.681 71.501 205.747 205.747
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
45.333 26.168 -71.501 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92 871 36.731 37.694 37.694
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
15.750 -11.791 -3.959 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.004 -30.004 -30.004
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683 0 0 0 0 0 0 0 -1.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.330 0 0 0 68.886 36.731 0 213.437 0 213.437
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.017 0 0 0 0 0 0 0 -774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.330 0 0 0 68.886 18.857 0 195.491 0 195.491
Transferler
1.583 17.274 -18.857 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
190 62 43.038 43.290 43.290
Kar Payları
-17.010 -17.010 -17.010
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -827 -712 85.913 69.150 43.038 221.771 0 221.771


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.881 -88.781
Dönem Karı (Zararı)
43.038 36.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.038 36.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.560 40.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 8.904 8.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.600 -867
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.600 -867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.148 4.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.074 4.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 21.793 17.318
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -113 -393
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 18.294 15.623
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.056 2.418
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-444 -330
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 336 -208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.719 9.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 60 -4
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-195.479 -165.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.300 -263.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-415 -212
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
888 19.206
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-387 -435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.183 1.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-723 153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.200 -1.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.475 78.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.060 14.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
44.535 64.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-104.881 -88.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.347 -4.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61 32
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.519 -5.210
Alınan Faiz
111 393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.534 39.885
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
854.242 829.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-680.047 -746.416
Ödenen Temettüler
-17.010 -30.004
Ödenen Faiz
-21.651 -13.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.306 -53.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.306 -53.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.046 54.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.352 1.174


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.352 11.046
Ticari Alacaklar
294.737 57.492
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 17.185 7.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 277.552 50.185
Diğer Alacaklar
1.214 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.214 799
Stoklar
10 105.343 107.830
Peşin Ödenmiş Giderler
15 756 592
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 9.260
Diğer Dönen Varlıklar
15 10.959 14.336
ARA TOPLAM
450.361 201.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
450.361 201.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.020 1.294
Maddi Duran Varlıklar
11 104.347 107.899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.218 4.172
Peşin Ödenmiş Giderler
15 609 386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 7.539 598
Diğer Duran Varlıklar
15 62 62
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.029 114.645
TOPLAM VARLIKLAR
567.390 316.000
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 231.177 54.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 8.701 7.921
Ticari Borçlar
20.447 12.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.349 372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 19.098 12.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.410 926
Diğer Borçlar
6.469 7.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.469 7.669
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.219 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.424 1.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.909 1.404
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 515 441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 45.885 4.569
ARA TOPLAM
321.732 90.118
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.732 90.118
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 17.160 23.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.727 6.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.727 6.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.887 30.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
345.619 120.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.771 195.491
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-827 -1.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-827 -1.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-712 -774
Yabancı Para Çevrim Farkları
-712 -774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 85.913 84.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 69.150 68.886
Net Dönem Karı veya Zararı
43.038 18.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.771 195.491
TOPLAM KAYNAKLAR
567.390 316.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 297.308 258.746 75.657 60.567
Satışların Maliyeti
17 -159.050 -133.711 -39.494 -29.872
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.258 125.035 36.163 30.695
BRÜT KAR (ZARAR)
138.258 125.035 36.163 30.695
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.305 -16.115 -5.554 -4.966
Pazarlama Giderleri
18 -44.914 -39.977 -15.605 -12.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.669 2.615 2.111 801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.748 -7.997 1.732 2.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.960 63.561 18.847 16.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2 13 0 9
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -62 -9 -44 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -336 208 -56 106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.564 63.773 18.747 16.368
Finansman Gelirleri
20 5.357 4.291 2.146 641
Finansman Giderleri
20 -22.164 -21.905 -9.737 -7.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.757 46.159 11.156 9.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.719 -9.428 -2.233 -1.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -17.707 -14.568 -3.226 -2.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 6.988 5.140 993 292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.038 36.731 8.923 7.224
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.038 36.731 8.923 7.224
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.038 36.731 8.923 7.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (tam TL) 22 1,82171000 1,55480000 0,37770000 0,30580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
190 92 44 -89
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
237 115 55 -111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47 -23 -11 22
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47 -23 -11 22
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
62 871 37 291
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 62 871 37 291
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252 963 81 202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.290 37.694 9.004 7.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.290 37.694 9.004 7.426



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637890


BIST