***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -717.927 -1.906.955 37.634.348 63.971.524 28.089.319 148.320.294 148.320.294
Transferler
0 1.362.375 26.726.944 -28.089.319 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.467 71.501.290 71.443.823 71.443.823
Kar Payları
0 -14.017.500 -14.017.500 -14.017.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -775.394 -1.906.955 38.996.723 76.680.968 71.501.290 205.746.617 205.746.617
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -775.394 -1.906.955 38.996.723 76.680.968 71.501.290 205.746.617 205.746.617
Transferler
45.333.224 26.168.066 -71.501.290 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.716 1.132.790 18.856.693 19.747.767 19.747.767
Sermaye Arttırımı
15.750.000 -11.790.654 -3.959.346 0
Kar Payları
-30.003.750 -30.003.750 -30.003.750
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625.000 1.584.331 -1.017.110 -774.165 84.329.947 68.885.938 18.856.693 195.490.634 195.490.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.666.891 20.617.143
Dönem Karı (Zararı)
18.856.693 71.501.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.856.693 71.501.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.789.399 -18.499.193
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 11.383.207 7.898.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.786.550 1.414.614
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.786.550 1.414.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.231.170 1.940.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.170 1.940.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 19.085.241 15.387.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -398.025 -2.045.870
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 19.483.266 17.433.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.105.644 1.878.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 -161.163 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.804.259 7.598.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 127.591 -54.617.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.020.799 -32.384.954
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.877.396 -8.042.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.822 106.783
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.200.217 -13.789.898
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-499.158 -41.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.779.352 6.863.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-705.189 -1.816.966
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.275.334 -557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.436.165 -15.664.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.740.223 -8.559.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
695.942 -7.105.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.666.891 20.617.143
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.681.753 19.592.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 56.486.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -9.079.307 -38.895.718
Alınan Faiz
397.554 2.001.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.052.282 7.044.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
890.424.394 611.926.948
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-953.451.244 -576.104.129
Ödenen Temettüler
-30.003.750 -14.017.500
Ödenen Faiz
-14.021.682 -14.760.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.067.144 47.254.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.067.144 47.254.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.113.002 15.858.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.045.858 63.113.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.045.858 63.113.002
Ticari Alacaklar
57.492.529 41.615.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 7.307.276 7.336.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 50.185.253 34.278.308
Diğer Alacaklar
798.754 768.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 798.754 768.932
Stoklar
10 107.830.441 120.244.108
Peşin Ödenmiş Giderler
15 592.227 362.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 9.260.091 9.561.802
Diğer Dönen Varlıklar
15 14.334.803 27.739.767
ARA TOPLAM
201.354.703 263.405.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.354.703 263.405.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 233.985 233.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.293.953 0
Maddi Duran Varlıklar
11 107.898.558 110.536.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.171.950 3.965.439
Peşin Ödenmiş Giderler
15 386.027 116.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 597.986 1.443.779
Diğer Duran Varlıklar
15 62.477 54.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.644.936 116.350.523
TOPLAM VARLIKLAR
315.999.639 379.756.095
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 54.479.778 139.647.645
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 7.920.581 0
Ticari Borçlar
12.707.923 18.487.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 372.421 444.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.335.502 18.042.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 926.056 552.477
Diğer Borçlar
9 7.668.528 3.393.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.668.528 3.393.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.844.701 1.740.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.404.091 1.618.835
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 440.610 121.314
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.570.404 4.193.758
ARA TOPLAM
90.117.971 168.014.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.117.971 168.014.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.787.192 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.603.842 5.994.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.603.842 5.994.980
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.391.034 5.994.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.509.005 174.009.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
195.490.634 205.746.617
Ödenmiş Sermaye
16 23.625.000 7.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584.331 13.374.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.017.110 -775.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.017.110 -775.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-774.165 -1.906.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
-774.165 -1.906.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 84.329.947 38.996.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 68.885.938 76.680.968
Net Dönem Karı veya Zararı
18.856.693 71.501.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
195.490.634 205.746.617
TOPLAM KAYNAKLAR
315.999.639 379.756.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 272.288.257 251.614.689
Satışların Maliyeti
17 -142.850.718 -134.540.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.437.539 117.074.041
BRÜT KAR (ZARAR)
129.437.539 117.074.041
Genel Yönetim Giderleri
18 -21.347.711 -21.608.490
Pazarlama Giderleri
18 -53.127.543 -48.648.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.982.499 1.494.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.472.120 -5.298.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.472.664 43.013.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 17.200 55.039.194
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -144.791 -421.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 161.163 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.506.236 97.631.091
Finansman Gelirleri
20 1.659.073 9.580.117
Finansman Giderleri
20 -25.598.135 -28.096.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.567.174 79.114.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.710.481 -7.613.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.804.259 -7.598.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -906.222 -14.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.856.693 71.501.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.856.693 71.501.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.856.693 71.501.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,79820000 3,02650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-241.716 -57.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -241.716 -57.467
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.132.790 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 1.132.790 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
891.074 -57.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.747.767 71.443.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.747.767 71.443.823



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589956


BIST