***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.557 195.491 195.491
Transferler
18.557 -18.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293 121 21.899 22.313 22.313
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -724 -653 84.330 87.743 21.899 217.804 217.804
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
26.870 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-167 1 19.488 19.322 19.322
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.243 -666 85.913 96.020 19.488 224.721 224.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.474 -48.062
Dönem Karı (Zararı)
19.488 21.899
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.488 21.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.744 20.311
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 3.149 2.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.755 816
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 16
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.755 800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.600 1.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.600 1.627
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 75
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 13.152 9.325
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -29 -32
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 4.917 3.195
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 8.278 6.630
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -14 -468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 296 66
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.792 5.409
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 17
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.382 -89.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.616 -109.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311 -162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.830 1.836
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.689 -596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.556 10.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.201 783
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34 -1.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.325 9.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.778 -2.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.453 11.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.150 -47.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -320 -284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4 -48
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.156 -872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.185 -961
Alınan Faiz
29 32
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.486 42.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.200 215.341
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.040 -169.428
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-4.674 -3.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.144 -6.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.144 -6.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.327 11.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.183 4.974


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.183 20.327
Ticari Alacaklar
172.448 75.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 20.421 15.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 152.027 59.486
Diğer Alacaklar
1.627 1.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.627 1.316
Stoklar
10 133.188 113.113
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.644 958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 210 10.891
Diğer Dönen Varlıklar
15 36.379 19.600
ARA TOPLAM
352.679 241.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
352.679 241.316
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 372 667
Maddi Duran Varlıklar
11 108.439 109.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.295 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
15 824 822
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.448 508
Diğer Duran Varlıklar
15 1 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.613 114.928
TOPLAM VARLIKLAR
473.292 356.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 158.683 77.939
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.064 8.978
Ticari Borçlar
34.751 26.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.892 977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.859 25.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.366 4.568
Diğer Borçlar
3.658 3.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.658 3.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.057 1.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.313 1.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 744 744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 16.644 6.189
ARA TOPLAM
229.223 129.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.223 129.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 12.383 14.809
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.965 6.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.965 6.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.348 21.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
248.571 150.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
224.721 205.399
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.243 -1.076
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.243 -1.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-666 -667
Yabancı Para Çevrim Farkları
-666 -667
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 85.913 85.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 96.020 69.150
Net Dönem Karı veya Zararı
19.488 26.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
224.721 205.399
TOPLAM KAYNAKLAR
473.292 356.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 134.023 124.898
Satışların Maliyeti
17 -70.213 -66.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.810 58.565
BRÜT KAR (ZARAR)
63.810 58.565
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.839 -5.848
Pazarlama Giderleri
18 -19.584 -15.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.333 2.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -11.765 -9.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.955 30.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -17
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -296 -66
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.659 30.475
Finansman Gelirleri
20 607 2.502
Finansman Giderleri
20 -4.986 -5.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.280 27.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.792 -5.409
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -10.685 -9.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 5.893 3.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.488 21.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.488 21.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.488 21.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (tam TL) 22 0,82490000 0,92690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-167 293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-214 220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47 73
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
47 73
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1 121
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 1 121
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-166 414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.322 22.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.322 22.313



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680257


BIST