***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 94.386.447 87.019.542
Satışların Maliyeti
11 -73.753.676 -60.642.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.632.771 26.376.746
BRÜT KAR (ZARAR)
20.632.771 26.376.746
Genel Yönetim Giderleri
-7.755.349 -6.714.838
Pazarlama Giderleri
-6.208.206 -4.855.179
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-63.148 -110.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.954.707 4.244.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.227.925 -1.327.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.332.850 17.612.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 13.689.059 14.219.848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -121.027 -124.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 9.309.359 7.929.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.210.241 39.637.303
Finansman Gelirleri
1.464.982 3.740.701
Finansman Giderleri
-2.070.272 -1.620.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.604.951 41.757.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.321.576 -4.876.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -2.471.118 -4.286.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -850.458 -590.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.283.375 36.880.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.283.375 36.880.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14 30.283.375 36.880.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 336.182.000 -3.345.250 -3.060.762 608.424 92.781.696 118.676.712 107.591.318 144.077.727 793.511.865 793.511.865
Transferler
13.166.546 130.911.181 -144.077.727 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.293 -280.019 705.357 3.281.772 130.943.887 134.713.290 134.713.290
Dönem Karı (Zararı)
130.943.887 130.943.887 130.943.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.293 -280.019 705.357 3.281.772 3.769.403 3.769.403
Kar Payları
-148.474.530 -148.474.530 -148.474.530
Dönem Sonu Bakiyeler
10 336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 1.313.781 96.063.468 131.843.258 90.027.969 130.943.887 779.750.625 779.750.625
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 1.313.781 96.063.468 131.843.258 90.027.969 130.943.887 779.750.625 779.750.625
Transferler
10.376.338 120.567.997 -130.943.887 448 448
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
354.761 -2.231.604
Dönem Karı (Zararı)
30.283.375 30.283.375 30.283.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
354.761 -2.231.604 -1.876.843 -1.876.843
Kar Payları
-26.531.267 -118.468.733 -145.000.000 -145.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 1.668.542 93.831.864 115.688.329 92.127.233 30.283.375 663.157.605 663.157.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.636.524 157.381.843
Dönem Karı (Zararı)
30.283.375 36.880.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.009.946 -14.170.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.696.467 5.245.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.285.373 806.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
715.049 1.634.619
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.570.324 -828.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-11.284.342 -10.291.683
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.856.594 -3.139.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.518.522 -3.164.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
661.928 25.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.216.868 -3.730.199
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.216.868 -3.730.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.309.359 -7.929.298
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-9.309.359 -7.929.298
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.321.576 4.876.325
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.047 -7.850
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.047 -7.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
127.925.194 145.333.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.953.933 -5.794.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.303.423 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.382.744 335.132
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.439.481 19.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.350.989 3.321.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.864.115 3.464.537
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.610.035 143.987.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.198.623 168.043.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-817.847 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18.190 -1.865.798
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.762.442 -8.796.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.821.871 -2.293.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
174.963 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
174.963 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.849.255 -12.584.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.849.255 -12.584.797
Alınan Temettüler
11.639.103 10.291.683
Alınan Faiz
7.213.318 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.387.377 -138.559.854
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
535.381 19.224.600
Kredilerden Nakit Girişleri
535.381 19.224.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.374.317 400.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.374.317 400.000
Ödenen Temettüler
-118.468.733 -154.993.998
Ödenen Faiz
390.969 -25.480
Alınan Faiz
4.529.323 -3.164.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.572.724 16.528.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.572.724 16.528.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.705.788 105.736.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.133.064 122.265.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.283.375 36.880.939
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.876.843 2.263.712
Yabancı Para Çevrim Farkları
354.761 -33.528
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
354.761 -33.528
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.349.057 2.418.147
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-2.349.057 2.418.147
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.453 -120.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
117.453 -120.907
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.876.843 2.263.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.406.532 39.144.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.406.532 39.144.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 39.133.064 41.705.788
Finansal Yatırımlar
19.573.434 17.356.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.573.434 17.356.567
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
15 19.573.434 17.356.567
Ticari Alacaklar
5 134.922.470 149.425.505
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 23.577.938 29.870.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 111.344.532 119.554.509
Diğer Alacaklar
27.481.358 1.390.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 25.954.565 307.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.526.793 1.082.597
Stoklar
6 84.942.908 70.560.164
Peşin Ödenmiş Giderler
3.332.999 3.106.547
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.332.999 3.106.547
Diğer Dönen Varlıklar
8.126.993 1.909.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.126.993 1.909.784
ARA TOPLAM
317.513.226 285.454.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
317.513.226 285.454.863
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
106.743.936 109.092.993
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
15 106.743.936 109.092.993
Diğer Alacaklar
246.079 250.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 8.187 7.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
237.892 242.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 184.063.406 198.474.978
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 11.361.512 13.796.659
Maddi Duran Varlıklar
8 328.746.697 295.658.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.332.005 10.454.520
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.269.064 3.391.579
Peşin Ödenmiş Giderler
23.753.147 22.540.118
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.753.147 22.540.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
665.246.782 650.268.004
TOPLAM VARLIKLAR
982.760.008 935.722.867
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
515.845 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
515.845 0
Banka Kredileri
15 515.845 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 21.667.800 18.937.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.667.800 18.937.379
Banka Kredileri
21.667.800 18.937.379
Ticari Borçlar
5 60.157.878 41.504.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 9.429.306 8.463.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 50.728.572 33.041.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.329.510 4.193.625
Diğer Borçlar
147.938.777 2.361.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 145.000.000 3.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.938.777 2.358.566
Ertelenmiş Gelirler
2.664.918 2.375.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.664.918 2.375.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.335.820 4.627.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.032.266 4.864.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.184.430 1.180.873
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.847.836 3.683.203
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.270.324 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.270.324 0
ARA TOPLAM
243.913.138 78.864.226
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.913.138 78.864.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 53.599.543 55.648.500
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 53.599.543 55.648.500
Banka Kredileri
15 53.599.543 55.648.500
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.415.347 16.518.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.588.307 14.691.105
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.827.040 1.827.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 5.674.375 4.941.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.689.265 77.108.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
319.602.403 155.972.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
663.157.605 779.750.625
Ödenmiş Sermaye
10 336.182.000 336.182.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.623.738 -6.623.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.282.957 -3.282.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -3.282.957 -3.282.957
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.340.781 -3.340.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.500.406 97.377.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.668.542 1.313.781
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
93.831.864 96.063.468
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 93.831.864 96.063.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 115.688.329 131.843.258
Yasal Yedekler
10 115.688.329 131.843.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.127.233 90.027.969
Net Dönem Karı veya Zararı
30.283.375 130.943.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
663.157.605 779.750.625
TOPLAM KAYNAKLAR
982.760.008 935.722.867



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606522


BIST